公司间会计

当同一公司组内的两家公司相互交易时，一方记应收款，另一方记应付款。从整个集团的角度看，这一对属于内部往来，不应出现在合并报告中。公司间会计让财务团队将这两方配对，并过账抵销分录将其消除。

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开始之前

该功能属于，仅当公司组内有多家公司时才会出现。公司启用会计后，它位于会计下的公司间界面。 你无需设置交易伙伴。公司一加入某个公司组，Alforse 就会在它与每个同级公司之间创建相互对应的公司间客户和供应商记录。

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流程一览

1. 每家公司向其同级公司过账发票，发票行带有公司间伙伴标记。
2. 用添加 IC 交易手动记录任何调整。
3. 选择运行匹配，将每笔应收款与同级公司的应付款配对。
4. 选择生成抵销，冲销已匹配的配对以用于合并。
5. 检查余额矩阵：每个单元格都应为零。
6. 结账该期间。其检查清单会标出仍为“未匹配”的公司间交易。

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概念

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公司间交易

公司间交易记录一家公司在与同级公司的交易中的那一半。它引用该公司公司间应收或应付控制科目上的一条已过账凭证行，金额与该行完全一致。它使用哪个科目决定了它属于哪一方：应收科目使其成为应收方，应付科目使其成为应付方。 公司只会提出自己的一方。在同级公司之间的销售中，卖方持有对买方的应收款，买方持有对卖方的相应应付款。

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同级公司与伙伴标记

任何关联到公司组内另一家公司的客户或供应商都算作同级公司。向其过账销售或采购发票时，Alforse 会把发票行标记为以该同级公司作为公司间伙伴。

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手动记录交易

对于调整，或没有任何发票产生的头寸，可直接记录交易。

1. 在公司间界面选择添加 IC 交易。表单标题为新IC事务。
2. 选择源公司和目标公司。
3. 输入金额和描述。
4. 选择借方账户和贷方科目。
5. 检查过账日期。它默认为源公司时区的今天。
6. 选择保存。

保存会做两件事。它在源公司以该公司的本位币记一张平衡的，包含一条借方行和一条等额的贷方行，两者都以目标公司作为公司间伙伴标记。它还会创建供匹配和抵销跟踪的记录。 除非以下条件全部满足，否则保存会被拒绝：

• 你正在源公司中工作。每家公司只提出自己的一方，绝不提出同级公司的一方。
• 目标是另一家公司，且属于同一公司组。
• 金额大于零。
• 借方科目和贷方科目是不同的科目。
• 该凭证作用于公司的公司间应收或应付控制科目，金额与交易金额一致。

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状态

交易会经历三个状态：创建时为“未匹配”，找到对应方后变为已匹配，最终为已消除。

只有这三种状态。

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匹配两方

不会自动匹配任何内容。当你在公司间界面选择运行匹配时，Alforse 会在整个公司组范围内查找。运行它需要公司间控制的批准权限。 只有当两笔交易都是未匹配，并且互为精确的镜像时，一对交易才符合条件：在同一公司组内，公司 A → B 对应公司 B → A，币种和金额完全相同（比较到小数点后五位）。没有容差，因此哪怕不到一分的差额也会使它们无法配对。每一对符合条件的交易会一步设为“已匹配”，并让每一方链接到对方的凭证行。运行结束时，会有一条消息说明匹配了多少笔、仍未匹配多少笔。

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抵销已匹配的配对

配对匹配后，选择生成抵销。Alforse 会处理公司组内每笔已匹配的交易。你需要公司间控制的过账权限。 每笔已匹配的交易会得到一张抵销凭证，在该交易自己的公司中过账，描述为“Eliminate intercompany …”。其行是该交易所引用凭证行的精确负数。冲销每一行，意味着多行发票会被完全清除，两个控制科目都回到其精确的余额。由于卖方的应收款与买方的应付款相等且方向相反，整个集团的净额为零。 如果某笔已匹配的交易没有捕获到抵销行，它会被跳过，而不是被赋予编造的行。 冲销凭证过账后，交易转为“已消除”，并保留对抵销凭证的引用，以及抵销人和抵销时间。最后，运行会报告创建的凭证数量。

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更正抵销

当抵销有误时，选择重新生成。它会用冲销分录撤销现有的抵销（不删除任何内容），并根据当前状态重新过账，因此无需手工制作凭证即可完成更正。

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查看公司间余额

使用公司间界面上的来源 / 目标余额矩阵查看集团当前状况。旁边有一个实时计数，显示各状态下有多少笔交易。 每个单元格汇总两家公司之间未消除的交易，应收方记为正，应付方记为负。已消除的交易不计入。在完全合并的公司组中，每个单元格都为零；非零的单元格表示仍待匹配和抵销的头寸。

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权限

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故障排除

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