期間結帳

期間結帳是財務團隊讓一個月份的數字定案的方式。是一個日曆月，每筆交易依其過帳日期落入某個期間。在結帳檢核表確認該月份乾淨之後，會停止進一步過帳到該期間，並為其餘額建立報表用的快照。

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生命週期如何運作

每個期間都有結帳狀態，除非你刻意往回退，否則只朝一個方向移動：未結 → 已鎖定 → 已關閉。這個狀態與較舊的 Active/Inactive 旗標是分開的，後者只標記目前的期間，讓 Alforse 能依需求建立下一個。

你無法跳過已鎖定。嘗試關閉未結的期間會失敗，並顯示 “Period must be locked before closing.”（期間必須先鎖定才能關閉。）每次轉換也都拒絕從錯誤的狀態開始，且資料庫規則在應用程式之下強制執行相同的順序。

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已鎖定或已關閉的期間會阻止什麼

每條過帳路徑在寫入任何東西之前，都會向會計服務詢問目標期間處於哪個狀態。 資料庫規則為已關閉的期間支援這些檢查。它們拒絕把未過帳的發票或付款日期定在已關閉的期間，避免期間的日期範圍在已過帳日記帳之下移動，並阻止被從已關閉的期間刪除或移出（“Cannot delete journal …: accounting period is closed”，無法刪除日記帳……：會計期間已關閉）。已鎖定的行為取決於知道是誰在過帳，所以只由應用程式強制執行。

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結帳檢核表

結帳會走過一份儲存的檢核表。貴公司保有結帳任務的範本，Alforse 會在你第一次開啟某個期間的結帳畫面時，把它複製成該期間的清單。每家公司都附有九項系統任務；你可以停用它們，但無法刪除。

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任務類型

如果 Alforse 找不到自動任務背後的評估器，它會把該檢查視為失敗而不是通過。這讓結帳保持被阻擋，並使原因可見。

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阻擋項與警告

每個自動任務都有嚴重程度，決定檢查失敗時會怎樣：

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內建檢查

其餘三項系統任務是上述的動作。沒有「關閉期間」任務：關閉是檢核表通過後你按下的按鈕。

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關閉期間

請不要依賴按鈕的狀態：伺服器與資料庫規則都會拒絕任何檢核表不允許的關閉。

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解鎖與重新開啟

有兩個動作可以讓期間退一步，它們撤銷的程度不同。 重新開啟會刪除該期間自己的快照，以及任何包含它的較晚快照，因為每個快照都累計到其期間的結束日期。之後該月份的過帳即可恢復。在期間再次關閉之前，餘額報表會讀取完整的交易歷史，而不是快照。

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會計期間與日曆

Alforse 一次產生一個會計年度的期間：從貴公司的會計年度起始月份開始的十二個月期間。重複產生一個年度是安全的，因為已存在的期間編號會被略過。每個期間都帶有會計年度，以及由該起始月份推導出的期間編號。 會計年度以其結束的日曆年命名。因此從 2025 年 7 月開始的會計年度是 FY2026。

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疑難排解

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”Period must be locked before closing.”（期間必須先鎖定才能關閉。）

原因：期間仍是未結，而只允許從已鎖定關閉。 解決方法：在檢核表上執行鎖定期間，然後關閉。

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“Accounting period is closed. Reopen it before posting.”（會計期間已關閉。請在過帳前重新開啟。）

原因：過帳日期落在已關閉的期間，該期間同時拒絕營運文件與會計調整。 解決方法：重新開啟該期間，或把文件的過帳日期改到未結的期間。

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“Accounting period is locked. Post as an accounting adjustment or unlock the period first.”（會計期間已鎖定。請以會計調整過帳，或先解鎖該期間。）

原因：期間是已鎖定，它阻擋收貨、出貨、發票與付款，但仍接受會計調整。 解決方法：將分錄作為會計調整過帳，或解鎖該期間。

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“Earlier periods must be closed first (sequential close)“（必須先關閉較早的期間（依序結帳））

原因：較早的期間尚未關閉。 解決方法：先關閉最早尚未關閉的期間，然後依序往後處理。

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“Later periods must be reopened first (reopen from the most recent close backwards)“（必須先重新開啟較晚的期間（從最近關閉的往回重新開啟））

原因：較晚的期間仍是已關閉。 解決方法：從最近關閉的期間開始重新開啟，直到抵達這一個。

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“A reason is required to skip a task”（略過任務需要原因）

原因：略過是以空白原因送出的。 解決方法：輸入原因後再次略過。

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“Blocker tasks cannot be skipped; resolve the underlying issue first”（阻擋項任務無法略過；請先解決根本問題）

原因：任務是阻擋項，而阻擋項只能被解決。 解決方法：更正檢查所回報的狀況（過帳待處理的文件、平衡日記帳等），直到通過。只有警告任務可以略過。

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關閉被拒絕，或關閉按鈕被停用

原因：至少有一個必要任務既不是完成也不是已略過，或有阻擋項失敗。錯誤會指出任務。資料庫規則重複相同的檢查，當草稿日記帳，或未過帳的發票或付款日期落在此期間時，也可能以 “earlier accounting periods must be closed first”（必須先關閉較早的會計期間）或 “accounting period has unposted journals or financial documents”（會計期間有未過帳的日記帳或財務文件）拒絕。 解決方法：解決所指名的任務，然後再次關閉。

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期間無法刪除，或會計年度起始月份無法變更

原因：只有在為空且未結時才能刪除。只要存在任何已過帳或已沖回的日記帳，或任何期間已鎖定或已關閉，會計年度起始月份就會鎖定，資料庫並拒絕變更（“fiscal start month cannot change after accounting periods are locked, closed or posted to”，會計期間被鎖定、關閉或過帳後，會計年度起始月份無法變更）。 解決方法：對已確定的日曆沒有可用的解法；這是為了保護已經報告過的期間。

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