ドキュメントタイプ（概要）
支払いは会社ごとに採番されます。
支払い
支払いが記録する内容
支払いには、取引先、銀行または現金口座、日付、為替レート付きの通貨、合計があります。支払いごとに 1 つの取引先
支払いが指定する取引相手は、得意先、仕入先、従業員のいずれか 1 つだけです。従業員が受取人になるのは、経費精算の精算時だけです。方向は取引先から独立しています
方向（入または出）と取引先タイプは意図的に分けられており、これが返金を可能にしています。- 得意先への出金は、売掛のクレジットを返金します。
- 仕入先からの入金は、買掛の借方を返金します。
クレジットメモとデビットメモ
メモとは
メモは支払いに似ていますが、現金は動きません。銀行口座の代わりに、理由の総勘定元帳の勘定を持ちます。請求書の明細ではなく独立したドキュメントで、ちょうど 1 つの取引先に属します。方向と効果
メモのdirection は、取引先の統制勘定を貸方にするか借方にするかを示します。
理由勘定の選ばれ方
メモのフォームに、理由勘定のフィールドはありません。転記すると、Alforse は会社の勘定のデフォルトから、取引先と方向に応じて勘定を選び、監査証跡のためにメモに記録します。
方向が決めるのは、統制勘定と理由勘定が記帳のどちら側に来るかだけです。
消込行
現金またはメモが未払の項目に適用されるたびに、Alforse は、1 つの元と 1 つの対象を組み合わせた請求書消込の行を 1 行書き込みます。すべての行が従うルール
- 何かを動かす必要があります。 適用額、割引、償却の合計がゼロを超えるか、行が正の
sourceAmountを消費する必要があります。 - 同じ側であること。 売掛の元が消込めるのは売掛の対象だけ、買掛の元が消込めるのは買掛の対象だけです。入金は仕入請求書を拒否し、出金は売上請求書を拒否します。
- 同じ取引先であること。 支払いが消込めるのは、自身の取引先の請求書だけです。
消込が有効になるタイミング
ライフサイクル
支払いとメモは、同じライフサイクルをたどります。総勘定元帳に転記される内容
転記のたびに、準備された消込が有効になり、通常は仕訳が書き込まれます。総勘定元帳がオフの場合に、スキップされるのは仕訳だけです（会計を参照）。支払いのエントリ
- 一方は銀行口座、もう一方は売掛または買掛の統制勘定（得意先は売掛金、仕入先は買掛金）に計上され、適用ごとに1行が作成されます。
- 各消込の割引は割引勘定に、償却は償却勘定に計上されます。
- 実現為替差額は適用ごとに計算されます。資金源から解放された帳簿価額から、対象で消込まれた基準通貨の元本を引いた額です。行に
fxGainLossAmountとして保存され、仕訳は、すべての行の純額を、実現為替差損益勘定への1行として計上します。
メモのエントリ
メモを転記すると、統制勘定と、導き出された理由勘定への、バランスの取れた2行が作られます。残高を減らすメモを後から請求書に適用しても、メモと請求書がどちらも売掛または買掛に属するため、元帳は変わりません。為替差額も生じません。クレジットは、為替レートが同じ請求書にしか適用できないためです。ディメンションと無効化
Alforse は、各支払いとメモの仕訳明細に、取引相手のタイプと取引相手自身のディメンションでタグを付けるため、得意先または仕入先ごとの売掛金と買掛金をレポートできます。無効化で元の仕訳が編集されることはなく、同じタグを付けた反対仕訳が追加されるため、ディメンションで絞り込んだ合計はゼロに戻ります。エントリが最終的にどこに反映されるかは、会計と元帳で説明しています。前受クレジットと過払い
請求書ごとの上限
請求書の未払残高を超えて適用することはできません。この上限は、現金とメモの両方を含め、その請求書に対してすでに転記されたすべての消込を数えます。現金と適用額が異なる場合
支払いの現金合計は、適用額と等しい必要はありません。
利用可能なクレジットとして数えられるのは、同じ方向の支払いだけです。得意先からの入金はクレジットを残し、その得意先への出金はそれを使い切ります。
得意先デポジット
得意先からの入金は、にできます。- 「得意先からの支払」を作成します。
- 「保証金：」（Deposit for）で、その得意先の未完了の受注、または下書きか有効なレンタル契約を選びます。
- 転記します。未適用の現金は、前受クレジットではなく得意先前受金に計上されます。