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在庫モジュールは 2 つの問いに答えます。各アイテムがどこに保管されているか、そしてどれだけあるか。倉庫のスタッフはここで在庫を移動・調整し、経理は在庫を評価して総勘定元帳と突き合わせます。

在庫の保管場所

手持在庫は元帳である

誰かが上書きできる在庫残高はありません。すべての移動はに書き込まれ、手持数量は、符号付きのエントリを単純に合計したものです。と生産の出力は増やし、出荷と消費は減らし、移動は在庫をある場所から別の場所に移します。

手持在庫のマイナスは許可されています

在庫を移動する

在庫を調整する

手動調整は、正または負の元帳エントリを 1 件転記します。調整タイプを選択します。

調整の会計処理

設定 → 会計で会計が有効になっている場合(会計を参照)、各調整は、アイテムの現在の原価で評価されたも転記します。
  • 損失は、在庫調整を借方、在庫を貸方に計上します。
  • 利益は、その逆を転記します。
  • 棚卸の差異も、同じ勘定科目を使います。
  • スクラップは、スクラップ勘定科目を相手とする負の調整を転記します。
  • 保管ユニットの移動では、価値が同じロケーションにとどまるため、仕訳は転記されません。

移動を訂正する

転記済みの移動は、編集も削除もされません。修正するには次のようにします。
  1. 在庫移動の一覧で、移動の数量を訂正を選択します。
  2. 訂正された数量を入力します。符号付きなので、出庫の移動には負の数を入力します。
  3. 必要に応じて理由を入力し、保存します。
Alforse は履歴を変更する代わりに、差分の逆向きの移動を 1 件転記します。これは元の転記日付と元へのリンクを持つため、ペアは同じ期間に入ります。一覧では、別の行として表示され、修正バッジが付き、修正対象の移動に移動できます。 同じ移動への 2 回目の訂正は、それまでの訂正を含めた現在の純額から計算されます。新しい訂正は入力した数量に着地し、積み重なることはありません。

在庫を評価する

在庫の価値は、手持数量に単価を掛けたものを、アイテムごと、ロケーションごとに合計して計算されます。評価レポートでは、ロケーション別またはアイテム別にグループ化できます。 帳簿を確認するには、照合パネルを開きます。補助元帳の価値と総勘定元帳の在庫残高が並べて表示されます。一致しない場合は調整を選択します。Alforse が調整仕訳を起案するので、確認してから転記します。

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