始める前に
この機能はに属し、グループに複数の会社がある場合にのみ表示されます。会社で会計が有効になると、会計の下の企業間画面にあります。
取引先を設定する必要はありません。会社がグループに加わった時点で、Alforse が、その会社と各兄弟会社との間に、相互の企業間得意先と仕入先のレコードを作成します。
作業の流れの概要
- 各社が兄弟会社への請求書を転記し、その明細に企業間パートナーがタグ付けされます。
- 調整は、Add IC Transaction（IC 取引を追加）で手動で記録します。
- マッチングを実行を選択して、各売掛金を兄弟会社の買掛金と対応付けます。
- 消去仕訳を生成を選択して、対応付けたペアを連結用に反転します。
- 残高マトリクスを確認します。すべてのセルがゼロになっているはずです。
- 期間をクローズします。そのチェックリストで、まだ不一致の企業間取引にフラグが付きます。
概念
企業間取引
企業間取引は、兄弟会社との取引について、一方の会社の半分を捉えたものです。その会社の企業間売掛金または買掛金のコントロール勘定科目にある、転記済みの仕訳明細を、その明細とちょうど同じ金額で参照します。どの勘定科目を使うかによって側が決まります。売掛金の勘定科目なら売掛側、買掛金の勘定科目なら買掛側です。 会社が起票するのは、常に自社の側だけです。兄弟会社間の販売では、売り手が買い手に対する売掛金を、買い手が売り手に対する対応する買掛金を保持します。兄弟会社とパートナーのタグ付け
グループ内の別の会社に紐づいた得意先または仕入先は、兄弟会社として扱われます。そのどれかに売上請求書または仕入請求書を転記すると、Alforse は明細にその兄弟会社を企業間パートナーとしてマークします。取引を手動で記録する
調整や、請求書が作成しなかったポジションについては、取引を直接記録します。- 企業間画面で、Add IC Transaction を選択します。フォームのタイトルは新しいIC取引です。
- ソース会社と対象会社を選択します。
- 金額と説明を入力します。
- 借方勘定とクレジット勘定を選びます。
- 転記日付を確認します。既定は、ソース会社のタイムゾーンでの今日です。
- 保存を選択します。
- ソース会社で作業していること。各社は自社の側だけを起票し、兄弟会社の側は起票しません。
- 対象が別の会社で、同じグループに属していること。
- 金額が 0 より大きいこと。
- 借方勘定と貸方勘定が異なる勘定科目であること。
- 仕訳が、会社の企業間売掛金または買掛金のコントロール勘定科目に、取引の金額で計上されていること。