概要
契約は販売 → サービス契約にあります。
契約を設定する
契約は、2 つの方法で開始できます。- 契約一覧で、「契約を追加」（Add Contract）を選択する。
- 受注で、そのメニューから「契約を作成」を選ぶ。受注からを参照してください。
受注から
取引が最初に受注として入力された場合は、受注のメニューの「契約を作成」を使います（キャンセル済みまたはクローズ済みの受注では利用できません）。移すサービスの明細を選びます。すでに請求済みの明細は移せません。Alforse は、受注の得意先、請求先、支払条件、通貨、PO 番号を引き継いだ新しい下書きの契約を開きます。移された明細は一回限りとして届くため、サブスクリプションの明細は定期に切り替えて、レート単位を設定してください。 以降、受注は移された明細を請求済みとして数えるため、受注を請求すると、残りの明細だけが請求されます。下書きの契約またはその明細を削除すると、対象の明細は受注に戻ります。ライフサイクル
確認
「確認」が成功するのは、次の場合だけです。- 契約に少なくとも1つの明細があり、すべての明細がサービスアイテムである。
- 各定期明細にレート単位がある。
- 各明細の請求書の合計が、明細の合計と一致している。
- 各明細の売上が、請求額と等しい。
確認後
その後は、条件と明細は修正を通じてのみ変更できます。3つのプロパティは直接編集できます。「契約タイプ」、「請求」、「メモ」です。「契約を削除」は下書きでのみ利用できます。終了
日次の請求ジョブは、終了日を過ぎ、計画されたすべての請求書が下書きされた契約を、終了としてマークします。終了日のない契約は、キャンセルされない限り、この状態に達することはありません。契約タイプ
すべての契約と修正には、があります。明細
明細は、1つのサービスアイテムを請求します。「売上種別」は1回限りまたは繰返しで、独自の数量、レート、値引、開始日、終了日を持ちます。終了日を空にすると、契約が終わるまで続きます。すべてのフィールドを一度に確認するには、「詳細を編集」を開きます。請求スケジュール
請求期間
請求条件は契約ごとに一度設定され、各定期明細を請求期間に分割します。期間の価格設定の仕組み
Alforse は期間ごとに、レート単位の整数分を課金し、残りの端数部分を日数で按分します。- 月は、期間の初日から数えます。 そのため、3 月 15 日から 4 月 14 日は 1 か月分とみなされ、暦に揃えた 11 月 15 日から 30 日の期間は 30 日のうち 16 日分です。
- 日額レートは日数に比例します。 31 日の月で 1 日あたり $15 なら、$465 になります。
- 例外：より長いレート単位（月、四半期、年）の週次請求。 この場合、各日は年間平均で価格設定されるため、すべての週が同一になり（月あたり $3,650 なら、1 週間は $840.00）、365 日の年は合計がちょうど 12 か月分になります。
計算例
契約は 11 月 1 日に開始し、毎月前払いで請求されます。3 つの明細があります。スケジュールを編集する
契約が下書きの間、スケジュールはグリッドとして表示されます。請求書ごとに行、明細ごとに列があります。次の操作ができます。- セルの日付または金額を編集する。
- 「請求書を追加」で請求書を挿入する。
- 行のメニューの「請求書を削除」で削除する。
どこまで先を計画するか
終了日のある契約では、その日付まですべての請求書が計画されます。終了日のない契約は、次の請求期間までしか計画されず、その範囲は毎日先へ進みます。期間の途中で移行された契約
契約が別のシステムから期間の途中で移行された場合は、詳細を開き、「別のシステムから移行していますか？」で、（Billed Through）を設定します。その日付以前に終わる期間は請求済み（外部）とラベル付けされ、Alforse が請求することは決してありません。請求
請求書が下書きされるタイミング
日次のジョブが、今日までの日付で計画されたすべての請求書を、契約ごとに1件の売上請求書に変換します。1つの契約に対してすぐに行うには、有効な間に契約の「請求書」を選択します。請求書の明細には、対象となる請求期間と、契約の明細の数量、定価、値引が表示され、契約の「送付先」が請求書の送付先住所になります。下書き後の動作
その後の動作は、契約の「請求」プロパティによって決まります。契約に設定がない場合は、会社のデフォルトが適用されます。設定 → 請求の「定期請求書」です。
転記して Stripe で送信では、請求先の得意先が Stripe の顧客にリンクされている必要があります。リンクされていない場合、「確認」は、同じメールアドレスの既存の Stripe 顧客をリンクするか、新しい顧客を作成することを提案します。請求書の作成権限が必要です。
レビューのために保留される請求書
設定に従う代わりに、次の場合、請求書は保留されます。- 契約の変更をクレジットする。
- 無効化された請求書を再請求する。
- 販売ルールに違反する。
- 転記エラーが発生した。
無効化と削除
転記済みの契約の請求書を無効化すると、その期間はスケジュールに戻り、次の実行で再び請求されます。今度は保留された請求書になります。下書きの契約の請求書を削除すると、同じようにその期間が解放されます。売上
各明細が売上を稼ぐタイミング
売上獲得の期間は、「ゴーライブ」（それが空の場合は「売上高開始」、それもなければ明細の開始日）で始まり、「売上高終了」（またはなければ明細の終了日）で終わります。その中で、明細は2つののいずれかに従います。売上計画
その期間にわたって、売上計画が明細の請求合計を暦月に配分し、月ごとに1つの数値を出します。下書きでは、月を行、明細を列とするグリッドとして表示され、数値を上書きしたり、「月を追加」で月を挿入したり、「月を削除」で月を削除したりできます。明細は請求額とちょうど同じ額を認識する必要があるため、「計上待ち」の行に何かが表示されている間は、「確認」がブロックされます。移行された売上
別のシステムから移行された契約では、「売上高認識元」（Recognize Revenue From）を設定します。それより前の月は外部で計上済みと表示され、すべての明細は、請求額から他で認識された額を引いた額を開始残高として開きます。これは、自社の開始仕訳で転記します。売上の転記方法
売上は、請求書ではなく明細に紐づきます。各明細は、請求した額と認識した額の差を追跡します。- 稼ぐ前に請求： まだ稼いでいない売上の請求書は、売上ではなくに転記されます。
- 請求する前に稼ぐ： まだ請求されていない月に認識された売上は、に積み上がります。その請求書が届くと、まずその契約資産の残高を解消し、残りだけを繰り延べます。
- 月次の認識： 会計 → 売上高認識の売上高認識の実行は、実行の期間末までに始まった、計画されたすべての月を認識します。繰延収益の残高の範囲でそこから引き出し、残りを契約資産に計上します。
転記済みの数値を守るルール
- 契約の月が到来する前に提案された認識の実行は、転記する前に再計算する必要があります。
- 外貨建ての契約では、解消された残高に対する為替差額は、売上ではなく、実現為替差損益に計上されます。
- 修正、キャンセル、更新は、発効日から売上を再計画します。すでに認識された月が変更されることはなく、差額は次の計画された月に置かれます。
修正
変更を行う
修正は、確認後に有効な契約を変更する方法です。「修正」を開き、「変更日」と「理由」を入力してから、明細を編集、追加、または終了します。「有効開始」オプションが、変更のタイミングを決めます。
Alforse はすべての変更をとして保存し、履歴を、新しいものを上にして、契約の修正セクションに表示します。