概要
2 種類の請求書は互いに対応しています。どちらも上流の文書から起票され、各明細が請求対象の注文明細にリンクされ、総勘定元帳に転記され、ステータスを編集するのではなく消込によって完結します。発生元
新しい請求書はすべて下書きで開き、その状態ではすべてを編集できます。何から起票されるかは、側によって異なります。売上請求書
注文を基準に請求する場合はから、実際に出荷されたものを基準に請求する場合はから、売上請求書を起票します。請求文書も、課金の期日が来ると売上請求書を自動で起票します。契約とレンタル契約がどちらもこれを行います。仕入先請求書
から仕入先請求書を起票します。Alforse は、請求できる数量がまだ残っている明細だけを引き継ぎます。売上請求書の送付先ロケーション
売上請求書の配送カードにある 「送付先」 フィールドは、常に得意先のロケーションのいずれかであり、請求先住所ではありません。どこから取得されるかは、請求書の起票方法によって決まります。
請求書の PDF は、このロケーションを送付先の住所として印刷します。販売ルールは、これに対して請求書自身の明細を評価します。
ステータスのライフサイクル
どちらの種類も下書きから始まり、そこを離れると読み取り専用になります。ステージは対応していますが、一部の状態は側によって名前が異なります。
提出済みとオープンは同じ意味です。請求書は元帳にあり、入金を待っています。期限超過、一部支払済み、支払済みを手動で設定することはありません。Alforse が請求書の消込と
dateDue から導出します。未払いで期日を過ぎた請求書は期限超過、消込が残高の全額を満たした請求書は支払済みと表示されます。
明細タイプ
ほとんどの明細タイプは、詳細をアイテムから入力します。2 つの側でサポートされるセットは少し異なります。売上請求書の明細の値引
売上請求書の明細は 「値引（%）」 を持てます。値引が適用されるのは数量 × 単価だけで、アドオンと送料は全額が請求され、税は値引後の金額に対して計算されます。明細は定価の単価を保持し、請求書とその PDF の両方が、その隣に値引を表示します。G/L 勘定科目の明細
仕入先請求書で G/L 勘定科目の明細を使うと、説明付きで費用を元帳の勘定科目に直接計上できます。運賃や手数料など、アイテムの裏付けがない請求に適しています。売上請求書には、この明細タイプはありません。固定資産の明細
固定資産の明細は、両方の側で機能します。売上請求書では、資産計上された資産を請求します。仕入先請求書では、明細フォームの 「資産」 タブで入力し、資産を購入するか、建設中の資産に原価を追加します。レンタル明細
レンタル明細を自分で追加することはありません。レンタル契約の請求が、請求期間または課金ごとに、アイテムなしで 1 行を書き込み、それらの明細は売上ではなくリース勘定科目に転記されます。どう転記されるかは、貸し出されたユニットの扱いによって決まります。
レンタルの早期返却のクレジットは、請求書の明細ではなく、貸方メモとして起票されます。そのメモを転記すると繰延収益が減り、すでに認識された部分についてはレンタル収入が減ります。
転記
は、請求書を総勘定元帳に書き込みます。売上請求書は売掛金を借方、売上を貸方に計上し、仕入先請求書は買掛金を貸方、在庫または仕掛品を借方に計上します。転記は、転記日付も記録し、リンクされた注文明細の請求済み数量を増やします。請求書を消し込む
転記済みの請求書を消し込むには、別の転記済み文書を適用します。各適用が請求書決済で、その文書と請求書を、指定した金額でリンクするものです。請求書を消し込める文書は 2 種類あります。入金・支払
は、2 つの方向のどちらかで現金を動かします。- 入金（Receipt）は、得意先からの入金で、売上請求書を消し込みます。
- 出金（Disbursement）は、仕入先への支払で、仕入先請求書を消し込みます。
貸方メモと借方メモ
は、現金を動かさずに消込を行います。取引先、金額、理由を持ち、相手勘定は銀行ではなく総勘定元帳の理由勘定です。
メモは、得意先か仕入先のちょうど 1 つの取引先に属します。これも下書き → 転記済み → 取消済と進みます。得意先の請求書に適用された貸方を転記すると、その請求書はクレジットノート発行済みに移り、仕入先の請求書はデビットノート発行済みに移ります。
3 つの消込金額
支払が過払いになる場合
各決済は請求書の未決済残高が上限なので、1 件の請求書で回収が残っている額を超えて適用することはできません。ただし、支払の現金合計は、適用するすべての合計より大きくてもかまいません。超過分は、取引先の勘定に未適用のクレジットとして残り、後の請求書に適用できます。 逆もできます。現金ゼロの支払で、取引先の転記済みの既存クレジットを、未決済の請求書に適用するだけのものです。取引先が持つ額を超えてクレジットを適用しようとすると、エラーになります。取消と端数
取消は、文書を消去するのではなく反転します。転記済みの支払またはメモを取り消すと、鏡像の仕訳が書き込まれ、文書は取消済に移ります。- 支払が適用されている間は、請求書を取り消せません。先にそれらの支払を反転または適用解除してください。
- 転記後は、支払の適用を編集できません。転記済みの支払の適用先を変更するには、取り消して入力し直します。