始める前に
3 つの財務諸表
3 つのレポートはすべて 1 つの残高エンジンを共有するため、常に互いに一致します。勘定科目が表示される財務諸表
勘定科目のincomeBalance 設定が、どの財務諸表かを決めます。
期間と会社を選ぶ
各レポートは開始日と終了日を受け取ります。既定は直近 6 か月です。- 貸借対照表と損益計算書。 範囲を月次、四半期、年次の列に分割できます。貸借対照表では、各列は引き続き時点の数値で、その列の終了日までの累計です。損益計算書では、各列はその期間内の動きです。
- 試算表。 範囲は単一の期間のままで、期首残高、借方または貸方の純増減、期末残高を表示します。会計年度のプリセットは、会計年度の設定にある会社の会計年度の開始月に従います。
- 会社セレクターは、1 社、または連結した複数社を表示します。連結の場合、親会社の通貨で表示のトグルが数値を親会社の通貨に換算します。
- 勘定科目の検索は、勘定科目ツリーを名前または番号で絞り込みます。
取引へドリルダウンする
3 つのレポートのどれでも、勘定科目を選択すると、勘定科目元帳のドロワーが開きます。その勘定科目の期首残高、純増減、期末残高が表示され、同じ期間内の転記済みの明細がすべて一覧表示されます。したがって、レポートのどの数値も、それを構成する取引までたどれます。残高の計算方法
勘定科目ごとの 3 つの値
すべてのレポートは 1 つの残高関数を呼び出します。転記済みの元帳を読み取り、勘定科目ごとに 3 つの値を返します。グループ勘定科目の積み上げ
グループ（見出し）勘定科目には転記されません。その合計は子の勘定科目から得られます。借方と貸方は逆の符号で保存されるため、積み上げは勘定科目クラスによって異なります。
これにより、標準的な会計恒等式が成り立ちます。貸借対照表のルートでは、資産から負債と純資産を引くと、ほぼゼロになります。損益計算書のルートでは、収益から費用を引いたものが純利益と等しくなります。