会計をオンにする
会社が仕訳をそもそも作成するかどうかは、会社設定の 1 つで決まります。設定 → 会計の総勘定元帳カードで確認でき、アルファバッジの横に会計が有効ですまたは会計は無効ですと表示されます。- 無効の間も、請求書、入荷、出荷などの文書は転記されますが、仕訳は作成されません。レポーティング、企業間、仕訳帳、会計期間、資産、減価償却の各ページには、“Accounting is disabled for this company”（この会社では会計が無効です）というオーバーレイが重なり、ぼかされます。
- 有効にすると、すべての取引が仕訳エントリを書き込んで総勘定元帳を動かし、それらのページが使えるようになります。
勘定科目表
出発点と編集
新しい会社には、Alforse の標準の勘定科目表が与えられます。会計 → 勘定科目表に移動して拡張します。アカウントで勘定科目を、グループでグループを追加でき、どの勘定科目も別のグループの下に移動できます。 次のルールを押さえてください。デフォルト勘定科目
各フローは、会計 → デフォルトアカウントにある会社レベルの 1 組のデフォルトから勘定科目を取得します。Alforse に、グループごとの転記グループはありません。最もよく目にするデフォルトは次のとおりです。配送は売上とは別に保持されます
売上請求書の明細は、3 つの貸方に分解されます。- 明細の配送料と、その明細に配分されるヘッダー単位の配送料 → 配送売上。
- 税 → 支払い売上税。
- 商品とアドオン → 売上。
仕訳
構造
各は 1 つのを書き込み、常に貸借が一致する仕訳明細で構成されます。借方の金額は正、貸方の金額は負です。仕訳は、それを生成したソースタイプを保持し、各明細は勘定科目を指し、ディメンションを持てます。 転記されたものが削除されることはありません。仕訳を取り消すと、それを反転する 2 つ目の仕訳が書き込まれ、両方が記録に残ります。ソースタイプ
返品、移動、支払い、貸方・借方メモ、手数料、払戻、保全イベント、不適合にも、それぞれ独自のソースタイプがあります。
ディメンション
勘定科目を増やす代わりに、仕訳明細にディメンションをタグ付けして、セグメント別に報告します。使えるディメンションは、場所、部門、コストセンター、プロジェクト、アイテム転記グループ、作業区、工程、固定資産クラス、得意先、仕入先、および定義した任意のカスタム値です。期間
転記済みの仕訳はすべて、に属します。Alforse は、文書がその期間に初めて転記されたときに自動で期間を開きます。会計年度全体を事前に作成するには、会計 → クローズ → 会計期間を使います。
転記が期間に弾かれた場合は、3 つの選択肢があります。期間を再オープンする、ロックを解除する、またはオープンの期間内の転記日付を文書に設定する。完全な手順は期間クローズで説明しています。
売上高認識の実行
時間の経過とともに稼得する収益や、時間をかけて配分される資産原価は、元の文書ではなく月次の実行によって転記されます。実行は、その期間末までに期日が来る繰延、未収、利息のスケジュール行を集め、それらの仕訳を書き込みます。
各実行は下書きから始まり、転記すると仕訳が書き込まれます。実行を戻すは、転記済みの実行全体を取り消します。実行内の個々の仕訳を個別に反転することはできません。期間に認識すべき収益や転記すべき減価償却が残っている実行がある場合、期間クローズのチェックリストが警告します。