문서 유형 한눈에 보기
지불은 회사별로 번호가 매겨집니다.
지불
지불이 기록하는 내용
지불에는 상대방, 은행 또는 현금 계정, 날짜, 환율이 있는 통화, 합계가 있습니다.지불당 하나의 상대방
지불은 고객, 공급업체 또는 직원 중 정확히 하나의 거래 상대방을 지정합니다. 직원 수취인은 상환 정산에만 사용됩니다.방향은 상대방과 독립적입니다
방향(입금 또는 출금)과 상대방 유형은 의도적으로 분리되어 있으며, 이 덕분에 환불이 가능합니다.- 고객에 대한 지급은 AR 크레딧을 환불합니다.
- 공급업체로부터의 수금은 AP 차변을 환불합니다.
대변전표 및 차변전표
메모란
메모는 지불과 비슷해 보이지만 현금이 이동하지 않습니다. 은행 계정 대신 사유 총계정원장 계정을 가집니다. 송장 라인이 아니라 별도의 문서이며 정확히 한 상대방에 속합니다.방향과 효과
메모의direction은 상대방의 관리 계정을 대변으로 기록할지 차변으로 기록할지를 나타냅니다.
사유 계정이 선택되는 방식
메모 양식에는 사유 계정 필드가 없습니다. 전기할 때 Alforse는 상대방과 방향에 따라 회사의 계정 기본값에서 계정을 선택하고 감사 추적을 위해 메모에 기록합니다.
방향은 관리 계정과 사유 계정이 분개의 어느 쪽에 오는지만 결정합니다.
결제 행
현금이나 메모가 미결 항목에 적용될 때마다 Alforse는 하나의 소스와 하나의 대상을 짝짓는 송장 결제 행을 하나 기록합니다.모든 행이 따라야 하는 규칙
- 무언가를 이동해야 합니다. 적용 금액, 할인, 대손의 합이 0을 초과해야 하며, 그렇지 않으면 행이 양수의
sourceAmount를 소비해야 합니다. - 같은 쪽. AR 소스는 AR 대상만, AP 소스는 AP 대상만 정산합니다. 수금은 매입 송장을 거부하고 지급은 매출 송장을 거부합니다.
- 같은 상대방. 지불은 자신의 상대방의 송장만 정산합니다.
결제가 효력을 갖는 시점
수명 주기
지불과 메모는 같은 수명 주기를 따릅니다.총계정원장에 전기되는 내용
각 전기는 스테이징된 결제를 활성화하고 보통 분개를 기록합니다. 총계정원장이 꺼져 있으면 분개만 건너뜁니다(회계 참조).지불 분개
- 한쪽은 은행 계정에, 다른 쪽은 AR 또는 AP 관리 계정(고객은 매출채권, 공급업체는 매입채무)에 기록되며 적용마다 한 라인이 있습니다.
- 각 결제의 할인은 할인 계정에, 대손은 대손 계정에 기록됩니다.
- 실현 환율 차이는 적용별로 계산됩니다. 자금 소스에서 풀려난 장부 가치에서 대상에서 상계된 기준 통화 원금을 뺀 값입니다. 이는 행에
fxGainLossAmount로 저장되며, 분개는 모든 행의 순액을 실현 환차익 또는 환차손 계정에 단일 라인으로 기록합니다.
메모 분개
메모를 전기하면 관리 계정과 도출된 사유 계정에 대한 두 개의 균형 잡힌 라인이 생성됩니다. 잔액을 낮추는 메모가 나중에 송장에 적용되어도 메모와 송장이 모두 AR 또는 AP에 있으므로 원장은 변하지 않습니다. 환율 차이도 발생하지 않습니다. 크레딧은 같은 환율의 송장에만 적용할 수 있기 때문입니다.차원과 무효 처리
Alforse는 각 지불 및 메모 분개 라인에 거래 상대방의 유형과 상대방 자체에 대한 차원을 태그하므로 고객 또는 공급업체별로 AR과 AP를 보고할 수 있습니다. 무효 처리는 원래 분개를 편집하지 않고 동일하게 태그된 반대 분개를 추가하므로 차원으로 필터링한 합계는 0으로 돌아옵니다. 회계 및 원장 페이지에서 분개가 어디에 반영되는지 설명합니다.계정상 크레딧과 초과 지불
송장별 한도
송장의 미결 잔액보다 많이 적용할 수 없습니다. 한도는 해당 송장에 대해 이미 전기된 현금과 메모를 포함한 모든 결제를 집계합니다.현금과 적용이 다른 경우
지불의 현금 합계는 적용 금액과 같을 필요가 없습니다.
같은 방향의 지불만 사용 가능한 크레딧으로 집계됩니다. 고객으로부터의 수금은 크레딧을 남기고, 해당 고객에 대한 지급은 이를 소진합니다.
고객 보증금
고객 수금은 일 수 있습니다.- “고객 지불”(Payment from Customer)을 생성합니다.
- “보증금 대상”(Deposit for)에서 해당 고객의 미결 수주 하나 또는 초안이나 활성 상태의 임대 계약을 선택합니다.
- 전기합니다. 적용되지 않은 현금은 계정상 크레딧 대신 고객 선수금(Customer Prepayments)으로 기록됩니다.