회사 간 회계

같은 그룹의 두 회사가 서로 거래하면 한쪽은 매출채권을, 다른 쪽은 매입채무를 기록합니다. 그룹 전체로 보면 이 쌍은 내부 거래이며 연결 보고서에 나타나면 안 됩니다. 회사 간 회계를 사용하면 회계 팀이 두 쪽을 짝지어 이를 제거하는 소거를 전기할 수 있습니다.

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시작하기 전에

이 기능은 에 속하며 그룹에 회사가 둘 이상일 때만 나타납니다. 회사에 회계가 활성화되면 회계의 회사 간 화면에 있습니다. 거래 상대방을 설정할 필요는 없습니다. 회사가 그룹에 합류하는 즉시 Alforse가 그 회사와 각 형제 회사 사이에 상호 회사 간 고객 및 공급업체 레코드를 생성합니다.

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한눈에 보는 절차

1. 각 회사가 형제 회사에 대한 송장을 전기하고, 라인에 회사 간 파트너가 태그됩니다.
2. IC 거래 추가(Add IC Transaction)로 조정 사항을 직접 기록합니다.
3. 매칭 실행을 선택하여 각 매출채권을 형제 회사의 매입채무와 짝짓습니다.
4. 소거 생성을 선택하여 연결을 위해 일치한 쌍을 되돌립니다.
5. 잔액 매트릭스를 확인합니다. 모든 셀이 0이어야 합니다.
6. 기간을 마감합니다. 체크리스트가 아직 일치하지 않음 상태인 회사 간 거래를 표시합니다.

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개념

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회사 간 거래

회사 간 거래는 형제 회사와의 거래에서 한 회사의 절반을 담습니다. 해당 회사의 회사 간 매출채권 또는 매입채무 통제 계정에 전기된 전표 라인을 그 라인의 정확한 금액으로 참조합니다. 어떤 계정을 사용하는지가 쪽을 결정합니다. 매출채권 계정이면 매출채권 쪽, 매입채무 계정이면 매입채무 쪽입니다. 회사는 자신의 쪽만 생성합니다. 형제 회사 간 판매에서 판매자는 구매자에 대한 매출채권을, 구매자는 판매자에 대한 일치하는 매입채무를 보유합니다.

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형제 회사와 파트너 태그

그룹의 다른 회사에 연결된 모든 고객 또는 공급업체는 형제로 간주됩니다. 그중 하나에 대한 매출 또는 매입 송장을 전기하면 Alforse는 해당 라인에 그 형제를 회사 간 파트너로 표시합니다.

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거래 직접 기록

조정이나 송장이 만들지 않은 포지션은 거래를 직접 기록합니다.

1. 회사 간 화면에서 IC 거래 추가를 선택합니다. 양식의 제목은 신규 IC 거래입니다.
2. 소스 회사와 대상 회사를 선택합니다.
3. 금액과 설명을 입력합니다.
4. 차변 계정과 대변 계정을 선택합니다.
5. 전기일을 확인합니다. 기본값은 소스 회사의 시간대 기준 오늘입니다.
6. 저장을 선택합니다.

저장하면 두 가지가 이루어집니다. 소스 회사에 해당 회사의 기준 통화로 차변 라인 하나와 같은 금액의 대변 라인 하나를 가진 균형 잡힌 를 기록하며, 두 라인 모두 대상이 회사 간 파트너로 태그됩니다. 또한 매칭과 소거가 추적하는 레코드를 생성합니다. 다음 조건이 모두 충족되지 않으면 저장이 거부됩니다.

• 소스 회사에서 작업하고 있습니다. 각 회사는 자신의 쪽만 생성하며 형제의 쪽은 생성하지 않습니다.
• 대상은 다른 회사이며 같은 그룹에 속합니다.
• 금액이 0보다 큽니다.
• 차변 계정과 대변 계정이 서로 다른 계정입니다.
• 전표가 회사의 회사 간 매출채권 또는 매입채무 통제 계정에 거래 금액만큼 전기됩니다.

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상태

거래는 세 가지 상태를 거칩니다. “일치하지 않음”으로 생성되고, 상대 쪽이 발견되면 일치함이 되며, 제거됨으로 끝납니다.

이 세 가지가 유일한 상태입니다.

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두 쪽 일치시키기

자동으로 일치되는 것은 없습니다. 회사 간 화면에서 매칭 실행을 선택하면 Alforse는 그룹 전체를 살펴봅니다. 실행하려면 회사 간 통제에 대한 승인 권한이 필요합니다. 두 거래가 모두 일치하지 않음이고 정확히 거울상일 때만 쌍이 자격을 얻습니다. 한 그룹 안에서 회사 A → B와 회사 B → A이며 통화와 금액이 동일해야 합니다(소수점 다섯째 자리까지 비교). 허용 오차가 없으므로 1센트 미만의 차이도 둘을 갈라놓습니다. 자격이 있는 각 쌍은 한 번에 “일치함”으로 설정되며 각 쪽이 상대의 전표 라인에 연결됩니다. 실행이 끝나면 일치한 건수와 아직 일치하지 않은 건수가 메시지로 표시됩니다.

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일치한 쌍 소거

쌍이 일치하면 소거 생성을 선택하십시오. Alforse는 그룹의 모든 일치함 거래를 처리합니다. 회사 간 통제에 대한 전기 권한이 필요합니다. 일치한 각 거래에는 거래 자신의 회사에 전기되고 “Eliminate intercompany …”(회사 간 소거 …)로 설명되는 소거 전표가 하나 생깁니다. 라인은 거래가 참조하는 전표 라인의 정확한 음수입니다. 모든 라인을 되돌리므로 여러 라인의 송장도 완전히 정리되고 두 통제 계정이 정확한 잔액으로 돌아옵니다. 판매자의 매출채권과 구매자의 매입채무는 같고 반대이므로 그룹은 0으로 상쇄됩니다. 일치한 거래에 캡처된 소거 라인이 없으면 만들어 낸 라인을 주는 대신 건너뜁니다. 되돌리는 전표가 전기되면 거래는 “제거됨”으로 전환되고 소거 전표에 대한 참조, 소거한 사람과 시점을 유지합니다. 마지막에 실행은 생성된 전표 수를 보고합니다.

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소거 정정

소거가 잘못되었으면 재생성을 선택하십시오. 기존 소거를 되돌리는 항목으로 취소하고(아무것도 삭제되지 않음) 현재 상태에서 다시 전기하므로, 수작업 전표 없이 정정이 반영됩니다.

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회사 간 잔액 읽기

회사 간 화면의 from / to 잔액 매트릭스를 사용하면 그룹의 현황을 볼 수 있습니다. 그 옆에는 각 상태의 거래 수가 계속 표시됩니다. 각 셀은 두 회사 사이의 소거되지 않은 거래를 합산하며 매출채권 쪽은 양수, 매입채무 쪽은 음수로 계산합니다. 제거된 거래는 제외됩니다. 완전히 연결된 그룹에서는 모든 셀이 0입니다. 0이 아닌 셀은 아직 일치 및 소거를 기다리는 포지션입니다.

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권한

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문제 해결

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관련 문서