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# 供应商与客户
> 您采购和销售的对象方，每条记录包含什么，供应商零件和价格如何运作，以及银行详情和往来方文档如何存储。
**供应商**是公司向其采购的往来方**；客户**是公司向其销售的往来方。采购人员在采购模块维护供应商，销售人员在销售模块维护客户。两种记录结构相近，但在状态处理和定价上有所不同，本页将对此加以说明。
## 一览
| | 供应商 | 客户 |
| - | - | - |
| **模块** | 采购 | 销售 |
| **被引用于** | 采购订单、供应商报价、账单 | 报价、订单、发票 |
| **状态** | 固定集合：*启用*、*已停用*、*待处理*、*已拒绝* | 由贵公司配置的列表 |
| **类型目录** | 用户自定义的供应商类型 | 用户自定义的客户类型 |
| **物料定价** | 带单价和价格阶梯的供应商零件 | 价格覆盖和定价规则 |
| **外部门户** | 通过数字报价链接响应 RFQ | 通过[客户门户](https://docs.alforse.com/zh/docs/reference/customer-portal.md)跟踪订单 |
NOTE
请记住这种不对称：**供应商状态是固定的四值集合；客户状态是贵公司配置的查找列表**。
## 供应商
供应商是采购侧的核心：采购订单、供应商报价和账单都引用它。
### 供应商零件
**供应商零件**将供应商与您向其采购的物料关联起来。每条记录包含：
* 供应商自己的零件编号，
* 最小起订量，以及
* 从供应商包装到您的库存单位的换算系数。
NOTE
供应商零件**没有提前期**。采购提前期按物料设置，而不是按供应商零件；供应商零件描述的是身份和包装规格，而不是交付时间。
### 管理供应商零件
打开供应商的**零件**选项卡，可查看所有指向该供应商的供应商零件，每条以其自身的货币显示价格。
* 使用搜索框按零件编号、名称或供应商的零件编号进行筛选。
* 选择**新建**并选取一个采购物料，即可添加供应商零件。
* 打开一行即可就地编辑。
您也可以从物料的**采购**选项卡添加相同的记录。
### 供应商价格与货币
供应商零件的**单价**和价格阶梯完全按供应商的报价存储：按采购单位，以供应商零件的**货币**计。新的供应商零件沿用供应商的货币，您可以更改。
| 价格的使用位置 | Alforse 如何转换 |
| - | - |
| 采购订单或账单 | 按当前汇率转换为单据的货币。已是该货币的价格按录入值使用。 |
| 报价成本核算 | 转换为您的本位币，按库存单位计。 |
## 客户
客户是销售侧的核心：报价、订单和发票都引用它。
客户没有与供应商零件对应的东西。其价格来自**价格覆盖**和**定价规则**，后者可以针对整个客户类型，并与数量阶梯叠加。客户状态是贵公司定义的列表，而不是固定集合。
## 两种记录的共同点
### 附属记录
供应商和客户都带有相同的配套记录：
* **联系人**
* **位置和地址**
* **付款、运输和税务**默认值
付款条款、货币和税务设置存储在这些附属记录上，而不是供应商或客户的主记录上。
### 标识符
除内部键之外，每个往来方都有可读 ID（供应商为 `SUP…`，客户为 `CUS…`）。
## 银行账户
供应商或客户上的**银行账户**选项卡存放应汇款的去向：您付款给供应商的账户，或您退款给客户的账户。
这些记录仅供参考。Alforse 绝不会据此发起付款；付款或退款时，由人工将详情复制到贵公司银行自己的系统中。
[](https://docs.alforse.com/screens/reference-bank-accounts.png)
每行显示货币、银行和国家，因此无需打开即可区分账户。
### 字段随国家而变
各国的银行标识符不同，因此表单会随您选择的**国家**而变化：
| 国家（示例） | 账户字段 | 路由字段 | SWIFT / BIC |
| - | - | - | - |
| 法国 | “**IBAN**” | 无，因为 IBAN 已能标识银行 | 必填 |
| 印度 | “**账户编号**” | “**IFSC代码**”，用于在国内路由付款 | 必填，因为它使付款进入该国 |
### 银行账户字段
FieldType
**名称**required
您自选的名称，以便区分同一家银行的账户。
**账户持有人**
仅当账户以往来方之外的名称持有时才填写。
**银行名称**required
开户银行的名称。
**银行地址**required
出现在付款文件上，是代理行用来路由国际电汇的依据。
**国家**required
设定账户和路由字段的标签与验证规则。
**货币**
账户的结算货币。
**账号 / IBAN**required
其标签取决于国家。若该体系定义了校验位，则会据此校验该值。
**路由代码**required
按国家命名：*Routing Number (ABA)*、*Sort Code*、*BSB*、*IFSC Code* 或 *Transit & Institution*；没有特定体系的国家使用通用的*银行代码*。IBAN 已包含该信息的国家不显示。
**SWIFT / BIC**
对于跨境付款按 BIC 路由的国家为必填。
**备注**
结构化字段容纳不下的任何内容。
### 谁能看到银行详情
HEADS UP
**银行详情受会计权限控制**
打开供应商不应暴露其款项去向，因此该选项卡遵循**会计**权限，而不是采购或销售权限。没有 `accounting` 查看权限的用户在侧边栏中看不到该选项卡，直接链接也会被拒绝。对银行账户的创建、更新和删除权限另行检查。
在您使用显示切换之前，只显示账号的最后四个字符。这只是防止旁人窥视和意外截屏，仅此而已：掩码并不限制访问，会计权限才限制访问。
NOTE
**验证只能证明格式，不能证明所有人**
通过校验位只说明 IBAN 没有输入错误，并不说明它属于您的供应商。在向新账户或变更后的账户付款之前，请拨打您已存档的号码联系供应商并确认。防范付款重定向欺诈的是这通电话，而不是校验位。
## 往来方文档
**文档**选项卡用于存放关于供应商或客户本身而非某笔交易的文件：W-9、保险证明、已签署的主协议。
将文件拖到该选项卡上，即可将其附加到往来方。Alforse 也会把它列入共享的[文档库](https://docs.alforse.com/zh/docs/reference/documents.md)，因此从两处都能找到。
[](https://docs.alforse.com/screens/reference-party-documents.png)
这些文件描述的是往来方整体，而不是某一个订单。
## 故障排查
| 现象 | 原因 | 解决办法 |
| - | - | - |
| “Cannot edit a protected customer type” / “Cannot edit a protected supplier type”（无法编辑受保护的客户/供应商类型） | 系统定义的类型受保护，不能重命名或删除。 | 创建您自己的类型并将往来方分配给它。 |
| 采购订单的**完成**（Finalize）按钮呈灰色 | 需要供应商审批，且供应商为*待处理*、*已停用*或*已拒绝*。不显示错误消息。 | 审批或启用该供应商，然后完成订单。参见[采购订单](https://docs.alforse.com/zh/docs/reference/purchase-orders.md)。 |
| **银行账户**选项卡缺失 | 您没有 `accounting` 查看权限。 | 请管理员授予会计查看权限。 |
## 相关内容
**审批**
新供应商可以保持待处理状态，直到获批。
[Open](https://docs.alforse.com/zh/docs/reference/approvals.md)
**文档**
往来方文档同样出现的共享库。
[Open](https://docs.alforse.com/zh/docs/reference/documents.md)
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