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# 회사 간 회계

> 회사 그룹 내 거래에서 각 회사 쪽을 기록하고, 매출채권을 상대 회사의 매입채무와 일치시키며, 연결 수치에서 거래가 이중으로 집계되지 않도록 소거를 전기합니다.

같은 그룹의 두 회사가 서로 거래하면 한쪽은 매출채권을, 다른 쪽은 매입채무를 기록합니다. 그룹 전체로 보면 이 쌍은 내부 거래이며 연결 보고서에 나타나면 안 됩니다. 회사 간 회계를 사용하면 회계 팀이 두 쪽을 짝지어 이를 제거하는 소거를 전기할 수 있습니다.

## 시작하기 전에

이 기능은 **회사 그룹**에 속하며 그룹에 회사가 둘 이상일 때만 나타납니다. 회사에 회계가 활성화되면 **회계**의 **회사 간** 화면에 있습니다.

| 요구 사항 | 중요한 이유 |
| - | - |
| 여러 구성원이 있는 회사 그룹 | 그룹이 회사들을 묶습니다. 계정과목표, 통화, 차원은 그룹 수준에서 공유되므로 모든 구성원이 같은 계정에 전기합니다. 구성원과 그 상하위 계층은 회사 설정에서 관리합니다. |
| 회사 간 통제 계정 | 각 회사는 회계 기본값에서 **회사 간 매출채권**과 **회사 간 매입채무** 계정을 선언합니다. 모든 회사 간 거래는 이 중 하나에 전기되어야 합니다. |

거래 상대방을 설정할 필요는 없습니다. 회사가 그룹에 합류하는 즉시 Alforse가 그 회사와 각 형제 회사 사이에 상호 회사 간 고객 및 공급업체 레코드를 생성합니다.

## 한눈에 보는 절차

1. 각 회사가 형제 회사에 대한 송장을 전기하고, 라인에 회사 간 파트너가 태그됩니다.
2. **IC 거래 추가**(Add IC Transaction)로 조정 사항을 직접 기록합니다.
3. **매칭 실행**을 선택하여 각 매출채권을 형제 회사의 매입채무와 짝짓습니다.
4. **소거 생성**을 선택하여 연결을 위해 일치한 쌍을 되돌립니다.
5. 잔액 매트릭스를 확인합니다. 모든 셀이 0이어야 합니다.
6. 기간을 마감합니다. 체크리스트가 아직 일치하지 않음 상태인 회사 간 거래를 표시합니다.

## 개념

### 회사 간 거래

회사 간 거래는 형제 회사와의 거래에서 한 회사의 절반을 담습니다. 해당 회사의 회사 간 매출채권 또는 매입채무 통제 계정에 전기된 전표 라인을 그 라인의 정확한 금액으로 참조합니다. 어떤 계정을 사용하는지가 쪽을 결정합니다. 매출채권 계정이면 *매출채권* 쪽, 매입채무 계정이면 *매입채무* 쪽입니다.

회사는 **자신의 쪽**만 생성합니다. 형제 회사 간 판매에서 판매자는 구매자에 대한 매출채권을, 구매자는 판매자에 대한 일치하는 매입채무를 보유합니다.

### 형제 회사와 파트너 태그

그룹의 다른 회사에 연결된 모든 고객 또는 공급업체는 형제로 간주됩니다. 그중 하나에 대한 매출 또는 매입 송장을 전기하면 Alforse는 해당 라인에 그 형제를 **회사 간 파트너**로 표시합니다.

NOTE

**전표가 계속 진실의 원천입니다**

기존 전표 라인을 참조하는 거래는 스스로 아무것도 전기하지 않습니다. 라인이 어느 형제와의 것이었는지만 기억하여 나중에 매칭과 소거가 쌍을 찾을 수 있게 합니다.

## 거래 직접 기록

조정이나 송장이 만들지 않은 포지션은 거래를 직접 기록합니다.

1. **회사 간** 화면에서 **IC 거래 추가**를 선택합니다. 양식의 제목은 **신규 IC 거래**입니다.
2. **소스 회사**와 **대상 회사**를 선택합니다.
3. **금액**과 **설명**을 입력합니다.
4. **차변 계정**과 **대변 계정**을 선택합니다.
5. **전기일**을 확인합니다. 기본값은 소스 회사의 시간대 기준 오늘입니다.
6. **저장**을 선택합니다.

저장하면 두 가지가 이루어집니다. 소스 회사에 해당 회사의 기준 통화로 차변 라인 하나와 같은 금액의 대변 라인 하나를 가진 균형 잡힌 전표를 기록하며, 두 라인 모두 대상이 **회사 간 파트너**로 태그됩니다. 또한 매칭과 소거가 추적하는 레코드를 생성합니다.

다음 조건이 모두 충족되지 않으면 저장이 거부됩니다.

* 소스 회사에서 작업하고 있습니다. 각 회사는 자신의 쪽만 생성하며 형제의 쪽은 생성하지 않습니다.
* 대상은 다른 회사이며 같은 그룹에 속합니다.
* 금액이 0보다 큽니다.
* 차변 계정과 대변 계정이 서로 다른 계정입니다.
* 전표가 회사의 회사 간 매출채권 또는 매입채무 통제 계정에 거래 금액만큼 전기됩니다.

## 상태

거래는 세 가지 **상태**를 거칩니다. **"일치하지 않음"**으로 생성되고, 상대 쪽이 발견되면 일치함이 되며, 제거됨으로 끝납니다.

<details>
  <summary>**일치하지 않음**</summary>

  새 거래의 기본값입니다. 소스 회사에는 전기되었지만 다른 회사의 대응 항목은 아직 발견되지 않았습니다.
</details>

<details open>
  <summary>**일치함**</summary>

  상대 쪽이 발견되었습니다. 같은 그룹에서 반대 방향의 거래(소스와 대상이 바뀌고 한쪽은 매출채권, 다른 쪽은 매입채무)이며 **통화와 금액이 같습니다**. 두 쪽이 함께 상태를 바꾸고 각각 상대의 전표 라인을 저장합니다.
</details>

<details>
  <summary>**제거됨**</summary>

  되돌리는 전표가 전기되었습니다. 이제부터 거래는 회사 간 잔액에서 제외됩니다.
</details>

이 세 가지가 유일한 상태입니다.

## 두 쪽 일치시키기

자동으로 일치되는 것은 없습니다. 회사 간 화면에서 **매칭 실행**을 선택하면 Alforse는 그룹 전체를 살펴봅니다. 실행하려면 회사 간 통제에 대한 승인 권한이 필요합니다.

두 거래가 모두 **일치하지 않음**이고 정확히 거울상일 때만 쌍이 자격을 얻습니다. 한 그룹 안에서 회사 A → B와 회사 B → A이며 **통화와 금액이 동일**해야 합니다(소수점 다섯째 자리까지 비교). 허용 오차가 없으므로 1센트 미만의 차이도 둘을 갈라놓습니다. 자격이 있는 각 쌍은 한 번에 **"일치함"**으로 설정되며 각 쪽이 상대의 전표 라인에 연결됩니다. 실행이 끝나면 일치한 건수와 아직 일치하지 않은 건수가 메시지로 표시됩니다.

NOTE

매칭을 실행해도 잔액은 변하지 않습니다. 두 전표는 각 쪽이 기록될 때 이미 존재하며, 매칭은 둘이 함께 속한다는 점을 기록하고 상태를 진행시킬 뿐입니다.

## 일치한 쌍 소거

쌍이 일치하면 **소거 생성**을 선택하십시오. Alforse는 그룹의 모든 **일치함** 거래를 처리합니다. 회사 간 통제에 대한 전기 권한이 필요합니다.

일치한 각 거래에는 거래 자신의 회사에 전기되고 "Eliminate intercompany …"(회사 간 소거 …)로 설명되는 **소거 전표**가 하나 생깁니다. 라인은 거래가 참조하는 전표 라인의 정확한 음수입니다. 모든 라인을 되돌리므로 여러 라인의 송장도 완전히 정리되고 두 통제 계정이 정확한 잔액으로 돌아옵니다. 판매자의 매출채권과 구매자의 매입채무는 같고 반대이므로 그룹은 0으로 상쇄됩니다.

일치한 거래에 캡처된 소거 라인이 없으면 만들어 낸 라인을 주는 대신 건너뜁니다.

되돌리는 전표가 전기되면 거래는 **"제거됨"**으로 전환되고 소거 전표에 대한 참조, 소거한 사람과 시점을 유지합니다. 마지막에 실행은 생성된 전표 수를 보고합니다.

### 소거 정정

소거가 잘못되었으면 **재생성**을 선택하십시오. 기존 소거를 되돌리는 항목으로 취소하고(아무것도 삭제되지 않음) 현재 상태에서 다시 전기하므로, 수작업 전표 없이 정정이 반영됩니다.

HEADS UP

소거는 각 회사 원장의 실제 전표 항목입니다. 생성하기 전에 일치한 쌍이 올바른지 확인하십시오. 이후에는 **재생성**으로만 정정하십시오.

## 회사 간 잔액 읽기

회사 간 화면의 **from / to 잔액 매트릭스**를 사용하면 그룹의 현황을 볼 수 있습니다. 그 옆에는 각 상태의 거래 수가 계속 표시됩니다.

각 셀은 두 회사 사이의 **소거되지 않은** 거래를 합산하며 매출채권 쪽은 양수, 매입채무 쪽은 음수로 계산합니다. 제거된 거래는 제외됩니다. 완전히 연결된 그룹에서는 모든 셀이 0입니다. 0이 아닌 셀은 아직 일치 및 소거를 기다리는 포지션입니다.

## 권한

| 작업 | 필요한 권한 |
| - | - |
| **매칭 실행**, **소거 생성**, **재생성**, **IC 거래 추가** 보기 | 회계에 대한 생성 권한 |
| 매칭 실행 | 회사 간 통제에 대한 승인 권한 |
| 소거 생성 또는 재생성 | 회사 간 통제에 대한 전기 권한 |

## 문제 해결

| 증상 | 원인 | 해결 방법 |
| - | - | - |
| **매칭 실행** 후에도 거래가 **일치하지 않음** 상태입니다 | 거울상이 아직 없습니다. 대개 형제 회사가 송장을 전기하지 않았거나 두 송장의 금액이 다릅니다. | 상대 거래를 전기하거나 정정한 다음 매칭을 다시 실행하십시오. |
| 잔액 매트릭스의 셀이 0이 아닙니다 | 두 회사 사이의 거래가 일치 및 소거되지 않았습니다. | 매칭을 실행한 다음 소거를 생성하십시오. |

## 관련 문서

**회계와 원장**

회사 간 거래가 전기되는 전표, 계정, 기간입니다.

[Open](https://docs.alforse.com/ko/docs/reference/accounting.md)

**기간 종료**

한 번에 한 기간씩 장부를 마감합니다. 체크리스트가 아직 일치하지 않음 상태인 회사 간 거래를 표시합니다.

[Open](https://docs.alforse.com/ko/docs/reference/period-close.md)


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