> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.alforse.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 期間クローズ > 経理担当者が Alforse で会計月をロックしてクローズする方法。オープン → ロック中 → クローズのライフサイクル、クローズチェックリストとブロックするチェック、各状態が拒否するもの、ロック解除と再オープンの方法を説明します。 期間クローズは、経理チームが月次の数値を確定させる手段です。会計期間は暦の 1 か月で、すべての取引は転記日付によっていずれかの期間に属します。クローズチェックリストでその月に問題がないことが確認された後、期間をクローズすると、その期間へのそれ以上の転記が止まり、レポート用に残高がスナップショットされます。 ## ライフサイクルのしくみ 各期間には**クローズステータス**があり、意図的に戻さない限り、オープン → ロック中 → クローズの一方向に進みます。このステータスは、以前からある `Active`/`Inactive` フラグとは別のものです。そちらは現在の期間を示すだけで、Alforse が必要に応じて次の期間を作成するために使います。
**オープン** すべてが転記されます。業務文書（入荷、出荷、請求書、支払）と仕訳は、その日付で計上されます。
**ロック中** 業務文書は拒否されますが、会計調整は引き続き転記されます。確定する前に確認するための状態です。
**クローズ** その月は確定です。反転を含め、何も転記されず、残高がスナップショットされます。再び転記するには再オープンします。
ロック中を飛ばすことはできません。オープンの期間をクローズしようとすると、*"Period must be locked before closing."*（クローズする前に期間をロックする必要があります）で失敗します。各遷移は、誤った状態から開始することも拒否され、アプリケーションの下でデータベースのルールが同じ順序を強制します。 NOTE **ロックするタイミングとクローズするタイミング** 月の業務が終わったが、経理担当者がまだ調整している間に、期間をロックします。ロック中は新しい入荷、出荷、請求書、支払が止まりますが、会計調整として転記された手動仕訳は通ります。帳簿が確定したら期間をクローズします。クローズした期間は何も受け付けません。 ## ロック中またはクローズの期間が止めるもの すべての転記経路は、何かを書き込む前に、対象期間がどの状態かを会計サービスに確認します。 | 期間の状態 | 業務文書 | 会計調整 | 表示されるメッセージ | | - | - | - | - | | オープン | 転記 | 転記 | — | | ロック中 | 拒否 | 転記 | *"Accounting period is locked. Post as an accounting adjustment or unlock the period first."*（会計期間はロックされています。会計調整として転記するか、先に期間のロックを解除してください） | | クローズ | 拒否 | 拒否 | *"Accounting period is closed. Reopen it before posting."*（会計期間はクローズされています。転記する前に再オープンしてください） | クローズの期間については、データベースのルールがこれらのチェックを裏付けます。未転記の請求書や支払の日付を、クローズの期間に設定することを拒否し、転記済みの仕訳の下で期間の日付範囲がずれないようにし、仕訳がクローズの期間から削除されたり、外に移動されたりするのを防ぎます（*"Cannot delete journal …: accounting period is closed"*）。ロック中の動作は、誰が転記しているかを知る必要があるため、アプリケーションでのみ強制されます。 ## クローズチェックリスト クローズは、保存されたチェックリストを通じて実行されます。会社は、クローズタスクのテンプレートを保持しており、その期間のクローズ画面を初めて開いたときに、Alforse がそれを期間ごとのリストにコピーします。9 つのシステムタスクがすべての会社に付属します。無効にはできますが、削除はできません。 ### タスクの種類 FieldType
**自動**`タスクタイプ` チェックリストが読み込まれるたびに Alforse が評価する、ライブの準備確認。チェックが通っている間は完了、失敗している間はオープンと表示されます。自分でチェックすることはありません。
**アクション**`タスクタイプ` 自分で実行するステップ。**期間をロックする**は、ボタンで期間をオープンからロック中に移すアクションで、その完了状態は、チェックではなく期間のクローズステータスから決まります。その他のアクション（**マイナスの手持在庫を確認する**と**財務諸表を確認する**）は、自分で完了とマークする承認です。
**手動**`タスクタイプ` 会社が追加する独自の承認で、自分で完了とマークします。
自動タスクの背後にある評価処理を Alforse が見つけられない場合、チェックを通過とするのではなく、失敗として扱います。これによりクローズはブロックされたままになり、理由が見える状態になります。 ### ブロッカーと警告 各自動タスクには**重大度**があり、チェックが失敗したときの動作を決めます。 FieldType
**ブロッカー** チェックの失敗がクローズを止めます。スキップはできず、通るまで根本的な問題を解決します。
**警告** チェックの失敗は問題を知らせますが、クローズは止めません。そのまま進めるか、理由を添えてタスクをスキップできます。
### 組み込みのチェック | チェック | 重大度 | 失敗する条件 | | - | - | - | | 保留中の業務文書を転記する | ブロッカー | 未転記の入荷、出荷、請求書の日付がこの期間にある。 | | 下書きの仕訳エントリを転記または日付変更する | ブロッカー | 下書きの仕訳エントリの日付がこの期間にある。 | | 期間の試算表の貸借が一致している | ブロッカー | 転記済みの仕訳で、借方と貸方が等しくない。 | | 外部 GL の同期が完了している | ブロッカー | 期間内に転記された仕訳が、接続された会計システムにまだ届いていない。有効な会計連携がない場合は通過します。 | | 期間を対象とする減価償却の実行を転記する | 警告 | 減価償却の実行がこの期間の減価償却を行う、または下書きの実行がこの期間で終わる。 | | 企業間取引を照合して消去する | 警告 | この会社に関わる不一致の企業間取引がある。 | 残りの 3 つのシステムタスクは、上記のアクションです。「期間をクローズする」タスクはありません。クローズは、チェックリストが通った後で押すボタンです。 ## 期間をクローズする ### 期間のクローズチェックリストを開く 最初に開くと、会社のテンプレートから期間のタスクリストが作成されます。自動チェックは、その場でライブの結果を表示します。 ### 期間をロックする **期間をロックする**を実行します。これ以降、その月には業務文書を転記できませんが、会計調整は転記できます。 ### ブロッカーを解消する 失敗した各ブロッカーが報告する内容を修正します。たとえば保留中の文書を転記する、貸借が一致しない仕訳を修正する、などです。ブロッカーが通るのは、根本のデータが正しいときだけです。 ### 残りを完了またはスキップする アクションと手動のタスクを、必要ならメモを付けて完了とマークします。ブロッカーではないタスクは代わりにスキップでき、スキップには必ず理由が必要です。 ### クローズする 期間をクローズします。Alforse はサーバー上でチェックリスト全体を再確認し、必須のタスクがすべて完了またはスキップ済みで、失敗しているブロッカーがない場合にのみクローズします。まだ妨げるものがある場合、エラーにタスク名が表示されます。 HEADS UP **期間は順番にクローズし、再オープンします** **それ以前**の期間がクローズされていない間は、期間をクローズできません（*"Earlier periods must be closed first"*）。**それ以降**の期間がクローズされている間は、期間を再オープンできません（*"Later periods must be reopened first"*）。そのため、最も新しくクローズした期間から遡って再オープンします。 ボタンの状態に頼らないでください。チェックリストが許可しないクローズは、サーバーとデータベースのルールの両方が拒否します。 ## ロック解除と再オープン 期間を戻すアクションは 2 つあり、元に戻す範囲が異なります。 | アクション | 移動 | クリアされるもの | 制限 | | - | - | - | - | | **ロック解除** | ロック中 → オープン | ロックした人と日時 | 期間にまだ有効なクローズの証跡がある間は拒否されます。スナップショットは書き込まず、残高も変更しません。 | | **再オープン** | クローズ → オープン | クローズした人と日時、およびクローズが書き込んだ残高のスナップショット | 入力した理由を記録します。再オープンできるのはクローズの期間だけです（*"Period is not closed"*）。 | 各スナップショットはその期間の終了日までの累計であるため、再オープンすると、その期間自体のスナップショットと、それを含む以降のスナップショットが削除されます。その後、その月への転記が再開されます。期間が再びクローズされるまで、残高レポートはスナップショットではなく取引履歴の全体を読み取ります。 ## 会計期間とカレンダー Alforse は期間を**会計年度**ごとに生成します。会社の会計年度の開始月から始まる、12 か月分の期間です。同じ年度を再度生成しても、すでに存在する期間番号はスキップされるため、安全です。各期間は、その開始月から導出された会計年度と期間番号を持ちます。 会計年度は、それが**終わる**暦年にちなんで名付けられます。2025 年 7 月に始まる会計年度は、したがって FY2026 です。 HEADS UP **カレンダーが確定すると、会計年度の開始月はロックされます** 何かが転記された後、またはいずれかの期間がロック中またはクローズになった後は、会計年度の開始月を変更できません。すでに報告された期間のラベルを付け替えると、履歴が書き換わってしまうためです。それまでは、空のオープンの期間を削除して再生成できます。転記済みの仕訳がある期間や、オープン以外の状態にある期間は、削除できません。 ## トラブルシューティング ### "Period must be locked before closing."（クローズする前に期間をロックする必要があります） **原因:** 期間がまだオープンで、クローズが許可されるのはロック中からだけです。 **対処:** チェックリストで**期間をロックする**を実行してから、クローズします。 ### "Accounting period is closed. Reopen it before posting."（会計期間はクローズされています。転記する前に再オープンしてください） **原因:** 転記日付がクローズの期間にあり、クローズの期間は業務文書も会計調整も拒否します。 **対処:** 期間を再オープンするか、文書の転記日付を、オープンの期間内の日付に変更します。 ### "Accounting period is locked. Post as an accounting adjustment or unlock the period first."（会計期間はロックされています。会計調整として転記するか、先に期間のロックを解除してください） **原因:** 期間がロック中で、入荷、出荷、請求書、支払はブロックされますが、会計調整は受け付けられます。 **対処:** エントリを会計調整として転記するか、期間のロックを解除します。 ### "Earlier periods must be closed first (sequential close)"（先に以前の期間をクローズする必要があります（順次クローズ）） **原因:** 以前の期間がまだクローズされていません。 **対処:** クローズされていない最も古い期間を最初にクローズし、順に進めます。 ### "Later periods must be reopened first (reopen from the most recent close backwards)"（先に以降の期間を再オープンする必要があります（最新のクローズから遡って再オープン）） **原因:** 以降の期間がまだクローズされています。 **対処:** 最も新しくクローズした期間から、この期間に達するまで順に再オープンします。 ### "A reason is required to skip a task"（タスクをスキップするには理由が必要です） **原因:** 理由が空のままスキップが送信されました。 **対処:** 理由を入力して、もう一度スキップします。 ### "Blocker tasks cannot be skipped; resolve the underlying issue first"（ブロッカーのタスクはスキップできません。先に根本的な問題を解決してください） **原因:** そのタスクはブロッカーで、ブロッカーは解決することしかできません。 **対処:** チェックが報告する状態（保留中の文書を転記する、仕訳の貸借を一致させるなど）を、通るまで修正します。スキップできるのは警告のタスクだけです。 ### クローズが拒否される、またはクローズボタンが無効になっている **原因:** 必須のタスクの少なくとも 1 つが、完了でもスキップ済みでもないか、ブロッカーが失敗しています。エラーにタスク名が表示されます。データベースのルールは同じチェックを繰り返し、下書きの仕訳や、未転記の請求書・支払の日付がその期間にある場合には、*"earlier accounting periods must be closed first"* や *"accounting period has unposted journals or financial documents"* で拒否することもあります。 **対処:** 示されたタスクを解決してから、もう一度クローズします。 ### 期間を削除できない、または会計年度の開始月を変更できない **原因:** 会計期間を削除できるのは、空でオープンの間だけです。会計年度の開始月は、転記済みまたは反対仕訳済みの仕訳が存在するか、いずれかの期間がロック中またはクローズになった時点でロックされ、データベースが変更を拒否します（*"fiscal start month cannot change after accounting periods are locked, closed or posted to"*）。 **対処:** 確定したカレンダーに対してできることはありません。これは、すでに報告された期間を保護するためです。 ## 関連 **会計と元帳** 勘定科目、仕訳、ディメンション、すべてのフローが生成する転記です。 [Open](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/accounting.md) **請求書** 売上請求書と仕入請求書。ロックやクローズが止める業務文書です。 [Open](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/invoices.md) This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.