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# 支払い

> 受け取った現金と支払った現金を記録し、クレジットメモとデビットメモで残高を調整し、どちらも未払の請求書に消込みます。それぞれが総勘定元帳に何を転記するかも説明します。

支払いとメモは、売掛金と買掛金のチームが未払残高を精算するために使うトランザクションです。**入金**（Receipt）は現金を受け取り、**出金**（Disbursement）は現金を支払い、**クレジットまたはデビットメモ**は、現金を動かさずに取引先の債務を変更します。それぞれが独自のライフサイクルを持つ独立したドキュメントで、いずれも[請求書の消込](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/invoices.md#settling-an-invoice)を通じて請求書を精算します。同じプロセスを請求書の側から説明しているのが[請求書](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/invoices.md)ページです。

NOTE

**支払済みは結果であり、フィールドではありません**

請求書を支払済みとしてマークすることはありません。支払いを作成し、それが適用される請求書を準備して、転記します。請求書が**支払済み**と表示されるのは、転記済みの消込がそれをカバーしているからです。

## ドキュメントタイプ（概要）

| ドキュメント | 現金の動き | 転記先 | 採番シーケンス |
| - | - | - | - |
| 入金 | あり（入） | 銀行または現金口座 ↔ 売掛/買掛の統制勘定 | `PAY-YYYY-MM-` |
| 出金 | あり（出） | 銀行または現金口座 ↔ 売掛/買掛の統制勘定 | `PAY-YYYY-MM-` |
| クレジットメモ | なし | 理由勘定 ↔ 売掛/買掛の統制勘定 | `CR-YYYY-MM-` |
| デビットメモ | なし | 理由勘定 ↔ 売掛/買掛の統制勘定 | `DR-YYYY-MM-` |

支払いは会社ごとに採番されます。

## 支払い

### 支払いが記録する内容

支払いには、取引先、銀行または現金口座、日付、為替レート付きの通貨、合計があります。

| フィールド | 意味 |
| - | - |
| `paymentType` | 入金（**入金**、売掛）か出金（**出金**、買掛）か。 |
| `customerId` / `supplierId` / `employeeId` | 1 つの取引相手。通常は、入金なら得意先、出金なら仕入先。返金ではこれが逆になります。 |
| `bankAccount` | 現金が通過する総勘定元帳の勘定。フォームでは**銀行 / 現金口座**と表示されます。 |
| `totalAmount` | 現金の金額。**ゼロも可能**です。[純粋なクレジット消込](#on-account-credit-and-overpayment)を参照してください。 |
| `currencyCode`、`exchangeRate` | 支払い通貨と、基準通貨に対するそのレート。 |
| `reference`、`memo` | 自社の参照番号と、自由入力のメモ。 |

### 支払いごとに 1 つの取引先

支払いが指定する取引相手は、得意先、仕入先、従業員のいずれか 1 つだけです。従業員が受取人になるのは、経費精算の精算時だけです。

### 方向は取引先から独立しています

方向（入または出）と取引先タイプは意図的に分けられており、これが返金を可能にしています。

* *得意先*への**出金**は、売掛のクレジットを返金します。
* *仕入先*からの**入金**は、買掛の借方を返金します。

## クレジットメモとデビットメモ

### メモとは

**メモ**は支払いに似ていますが、現金は動きません。銀行口座の代わりに、**理由**の総勘定元帳の勘定を持ちます。請求書の明細ではなく独立したドキュメントで、ちょうど 1 つの取引先に属します。

### 方向と効果

メモの `direction` は、取引先の統制勘定を貸方にするか借方にするかを示します。

| 取引先 | 方向 | 効果 | 一般的な用途 |
| - | - | - | - |
| 得意先 | **クレジット** | 売掛金が減る | 返品または値引 |
| 得意先 | **借方** | 売掛金が増える | 追加請求 |
| 仕入先 | **借方** | 買掛金が減る | 仕入先が自社に負うクレジット |
| 仕入先 | **クレジット** | 買掛金が増える | 自社が追加で負う金額 |

### 理由勘定の選ばれ方

メモのフォームに、理由勘定のフィールドはありません。転記すると、Alforse は会社の勘定のデフォルトから、取引先と方向に応じて勘定を選び、監査証跡のためにメモに記録します。

| メモ | 理由勘定 |
| - | - |
| 得意先クレジット | 販売値引勘定 |
| 得意先借方 | 売上勘定 |
| 仕入先借方 | 仕入先償却勘定 |
| 仕入先クレジット | サービス料勘定 |

方向が決めるのは、統制勘定と理由勘定が記帳のどちら側に来るかだけです。

## 消込行

現金またはメモが未払の項目に適用されるたびに、Alforse は、1 つの**元**と 1 つの**対象**を組み合わせた**請求書消込**の行を 1 行書き込みます。

| 列 | 種類 | 保持する内容 |
| - | - | - |
| 元 | 支払い XOR メモ | 資金源のドキュメント。`paymentId`（現金）または `memoId`（メモ）のどちらか一方が設定され、行が両方を持つことはありません。 |
| `sourcePaymentId` | 支払い | *以前の*転記済み支払いの前受クレジットがその行を支払う場合にのみ入力され、適用する支払い自身の現金が支払う場合は `NULL` です。どちらの場合も、`paymentId` は行を所有し、無効化できる支払いであるため、クレジット充当の行は常に現金の支払いに紐づき、メモに紐づくことはありません。 |
| 対象 | 3 つのうち 1 つ | 消込まれる未払の項目：売上請求書、仕入請求書、またはメモ。残高を増やすメモも未払の項目なので、対象になれます。 |
| `sourceAmount` | 金額 | 行が資金源から受け取る元本の額。**その資金源のドキュメント通貨**で表され、`appliedAmount` とは別に記録されます。 |
| `appliedAmount` | 金額 | 行が対象から取り除く元本の額。**会社の基準通貨**で表されます。 |
| `discountAmount` | 金額 | 付与された早期支払割引。**基準通貨**で表されます。**現金の支払いでのみ**許可され、メモ充当の行では許可されません。 |
| `writeOffAmount` | 金額 | 償却勘定に免除された残額。**基準通貨**で表されます。こちらも**現金の支払いでのみ**です。 |
| `fxGainLossAmount` | 金額 | この適用で実現した為替差益（プラス）または差損（マイナス）。**基準通貨**で表されます。転記時にサーバーが計算するもので、手入力されることはありません。 |
| `appliedDate` | 日付 | 適用の有効日。 |

### すべての行が従うルール

* **何かを動かす必要があります。** 適用額、割引、償却の合計がゼロを超えるか、行が正の `sourceAmount` を消費する必要があります。
* **同じ側であること。** 売掛の元が消込めるのは売掛の対象だけ、買掛の元が消込めるのは買掛の対象だけです。入金は仕入請求書を拒否し、出金は売上請求書を拒否します。
* **同じ取引先であること。** 支払いが消込めるのは、自身の取引先の請求書だけです。

### 消込が有効になるタイミング

NOTE

**適用は、元が転記されたときに有効になります**

元のドキュメントが下書きの間、その消込は準備されているだけです。転記されたときに有効になります。これは、支払いを通じて適用されるメモのクレジットにも当てはまります。メモがすでに転記済みであっても、その適用は支払いに属し、支払いが転記されて初めて数えられるため、メモのクレジットと現金の適用の整合性が保たれます。

## ライフサイクル

支払いとメモは、同じライフサイクルをたどります。

<details>
  <summary>**下書き**</summary>

  編集可能：金額、取引先、準備された適用を調整するか、完全に削除します。元帳エントリはまだ存在しません。
</details>

<details open>
  <summary>**転記済み**</summary>

  計上済み。仕訳が存在し、適用は有効でロックされています。適用し直すには、無効化して入力し直す必要があります。
</details>

<details>
  <summary>**無効**</summary>

  鏡像の反対仕訳でキャンセルされました。ドキュメントは編集も再利用もできません。
</details>

| 操作 | 実行できる状態 | 理由 |
| - | - | - |
| 削除 | **下書き**のみ | 何も転記されていないため、保存すべきものがありません。 |
| 無効化 | **転記済み**のみ | 履歴を保持します。反対仕訳が効果を取り消します。 |

## 総勘定元帳に転記される内容

転記のたびに、準備された消込が有効になり、通常は仕訳が書き込まれます。総勘定元帳がオフの場合に、スキップされるのは仕訳だけです（[会計](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/accounting.md)を参照）。

### 支払いのエントリ

* 一方は**銀行口座**、もう一方は**売掛または買掛の統制勘定**（得意先は売掛金、仕入先は買掛金）に計上され、適用ごとに1行が作成されます。
* 各消込の割引は割引勘定に、償却は償却勘定に計上されます。
* 実現為替差額は**適用ごと**に計算されます。資金源から解放された帳簿価額から、対象で消込まれた基準通貨の元本を引いた額です。行に `fxGainLossAmount` として保存され、仕訳は、すべての行の**純額**を、実現為替差損益勘定への1行として計上します。

### メモのエントリ

メモを転記すると、**統制勘定**と、導き出された**理由勘定**への、バランスの取れた2行が作られます。残高を減らすメモを後から請求書に適用しても、メモと請求書がどちらも売掛または買掛に属するため、元帳は変わりません。為替差額も生じません。クレジットは、為替レートが同じ請求書にしか適用できないためです。

### ディメンションと無効化

Alforse は、各支払いとメモの仕訳明細に、取引相手のタイプと取引相手自身の[ディメンション](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/dimensions.md)でタグを付けるため、得意先または仕入先ごとの売掛金と買掛金をレポートできます。無効化で元の仕訳が編集されることはなく、同じタグを付けた反対仕訳が追加されるため、ディメンションで絞り込んだ合計はゼロに戻ります。エントリが最終的にどこに反映されるかは、[会計と元帳](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/accounting.md)で説明しています。

## 前受クレジットと過払い

### 請求書ごとの上限

**請求書の未払残高を超えて**適用することはできません。この上限は、現金とメモの両方を含め、その請求書に対してすでに転記されたすべての消込を数えます。

### 現金と適用額が異なる場合

支払いの**現金合計**は、適用額と等しい必要はありません。

| 状況 | 動作 |
| - | - |
| **過払い**：現金が適用額を超える | 残りは取引先のアカウントに、後の請求書用の**前受クレジット**として残ります。 |
| **純粋なクレジット消込**：現金ゼロ | 支払いは、取引先の既存の転記済みクレジットを未払の請求書に適用するだけです。`totalAmount` がゼロになり得る理由です。 |
| **現金を超える適用** | 超過分は、取引先の利用可能な前受クレジット、つまり同じ方向のその他の転記済み支払いの、未適用の現金の純額から引き出されます。存在する以上のクレジットを適用することは拒否されます。 |

利用可能なクレジットとして数えられるのは、同じ方向の支払いだけです。得意先からの入金はクレジットを残し、その得意先への出金はそれを使い切ります。

### 得意先デポジット

得意先からの入金は、得意先デポジットにできます。

1. **「得意先からの支払」**を作成します。
2. **「保証金：」**（Deposit for）で、その得意先の未完了の受注、または下書きか有効な[レンタル契約](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/rental-agreements.md#deposits)を選びます。
3. 転記します。未適用の現金は、前受クレジットではなく**得意先前受金**に計上されます。

デポジットは通常のクレジットと同様に動作しますが、1 つ制限があります。そのドキュメント自身の請求書しか消込めず、それ以外には使えません。返済は**「得意先への返金」**で、**「～の入金払戻」**（Refund deposit for）で選んだドキュメントに対して行います。**「保証金：」**とは異なり、この一覧には、デポジットがまだ保持されている限り、クローズ済みのドキュメントも含まれます。

Alforse screenshot**得意先からの支払フォーム。保証金のピッカーが展開され、その得意先の未完了の受注とレンタル契約が表示されている**

「保証金：」の一覧には、選択した得意先の未完了のドキュメントだけが表示されます。

### 1 セント未満の端数

GOOD TO KNOW

**端数は免除されます**

消込の後に、通貨で表せない1セント未満の金額が残った場合、請求書は、わずかな端数が不足したままになるのではなく、完全に**支払済み**と表示されます。

## 売掛/買掛ワークベンチ

誰が何をいつから負っているかを確認するには、**売掛金**と**買掛金**のワークベンチを使います。どちらもエイジングのツリーで、トップレベルに現在と期限超過の区分付きの取引相手が表示され、取引相手を展開すると、その未払の請求書、クレジットメモ、デビットメモ、まだ適用されていない前受クレジットが表示されます。

組み込みの **GL 照合**は、補助元帳が売掛または買掛の統制勘定と一致していることを確認し、差異を強調表示します。どちらのビューの数値も、支払いとメモが転記されたときにのみ変わります。

## トラブルシューティング

| メッセージ | 原因 | 対処 |
| - | - | - |
| 「A receipt allocation exceeds the invoice outstanding amount.」/「A paid sales invoice cannot receive another allocation.」（入金の割り当てが請求書の未払額を超えています／支払済みの売上請求書に、これ以上割り当てることはできません） | 転記済みのすべての消込を数えると、適用によって請求書が過剰に消込まれる。 | 金額を減らす。 |
| 「A receipt applies only to invoices in its own currency.」（入金は、同じ通貨の請求書にのみ適用されます） | 請求書の通貨または為替レートが入金と異なる。 | 同じ通貨の請求書にのみ入金を適用する。 |
| 「A memo application exceeds the credit remaining on the memo.」/「A memo application exceeds the open item's balance.」（メモの適用がメモの残りクレジットを超えています／メモの適用が未払項目の残高を超えています） | 準備されたクレジットが、メモの残りより多い、または対象が負う額より多い。 | 十分なクレジットのあるメモを選ぶか、適用額を減らす。 |
| 「A memo clears only its own customer's invoices.」/「A memo clears only its own supplier's invoices.」/「A customer memo does not clear a purchase invoice.」（メモは自身の得意先／仕入先の請求書のみ消込みます／得意先メモは仕入請求書を消込みません） | メモの取引先または側が、対象と一致しない。 | 同じ側の、自身の取引先の項目に適用する。 |
| 「A memo and the open item it clears must share one currency and one exchange rate.」（メモと消込まれる未払項目は、同じ通貨と為替レートである必要があります） | 通貨またはレートの不一致。 | レートが請求書と一致するクレジットだけを適用する。 |
| 「A memo that has been applied cannot be voided; release its applications first.」（適用済みのメモは無効化できません。先に適用を解除してください） | メモが未払の項目に適用されている。 | それを適用した支払いまたは消込を無効化してから、メモを無効化する。 |
| 「A deposit names one sales order or rental agreement.」/「A customer deposit funds only invoices of its own sales order or rental agreement, and a deposit applies to nothing else.」（デポジットは1つの受注またはレンタル契約を指定します／得意先デポジットは、自身の受注またはレンタル契約の請求書のみを充当し、それ以外には適用されません） | デポジットは1つのドキュメントに紐づく。 | **保証金：**で選んだドキュメントの請求書にのみ適用する。 |

## 関連項目

**請求書**

請求書から見た、支払いとメモが消込む未払の項目。

[Open](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/invoices.md)

**会計**

支払いとメモの仕訳が転記される元帳。

[Open](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/accounting.md)

**仕入先と得意先**

支払いとメモの相手となる取引先。

[Open](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/suppliers-and-customers.md)


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