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# 請求書

> 売上請求書は得意先に請求し、仕入先請求書は仕入先からの請求を記録します。それぞれの起票方法、明細に保持できる内容、転記による計上、入金とメモによる消込を説明します。

請求書は Alforse の請求文書です。**売上請求書**は得意先があなたに支払うべき金額を示し、**仕入先請求書**は仕入先に支払うべき金額を記録します。経理や請求の担当者が、注文から起票して元帳に転記し、その後、別途転記された入金・支払または貸方・借方メモで消込を行います。

## 概要

2 種類の請求書は互いに対応しています。どちらも上流の文書から起票され、各明細が請求対象の注文明細にリンクされ、総勘定元帳に転記され、ステータスを編集するのではなく消込によって完結します。

| | 売上請求書 | 仕入先請求書 |
| - | - | - |
| どちらがどちらに支払うか | 得意先があなたに支払う | あなたが仕入先に支払う |
| 起票元 | 受注、転記済みの出荷、契約、またはレンタル契約 | 発注書 |
| 転記後の状態 | **提出済み** | **オープン** |
| 消込の手段 | **入金（Receipt）**の支払、またはメモ | **出金（Disbursement）**の支払、またはメモ |

## 発生元

新しい請求書はすべて**下書き**で開き、その状態ではすべてを編集できます。何から起票されるかは、側によって異なります。

### 売上請求書

注文を基準に請求する場合は受注から、実際に出荷されたものを基準に請求する場合は**転記済みの出荷**から、売上請求書を起票します。請求文書も、課金の期日が来ると売上請求書を自動で起票します。[契約](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/contracts.md)と[レンタル契約](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/rental-agreements.md)がどちらもこれを行います。

### 仕入先請求書

発注書から仕入先請求書を起票します。Alforse は、請求できる数量がまだ残っている明細だけを引き継ぎます。

NOTE

**仕入先請求書は、入荷ではなく発注明細と照合されます**

仕入先請求書には入荷への直接のリンクがなく、何も入荷していない状態でも請求できます。どちらの文書も同じ発注書の明細を指しています。請求書を転記すると、Alforse はその明細の未請求入荷の未払計上を消し込み、価格差異があれば差異に計上します。

### 売上請求書の送付先ロケーション

売上請求書の**配送**カードにある **「送付先」** フィールドは、常に得意先のロケーションのいずれかであり、請求先住所ではありません。どこから取得されるかは、請求書の起票方法によって決まります。

| 起票元 | 「送付先」の取得元 |
| - | - |
| 受注 | 注文の納品先ロケーション（ドロップシップの場合はドロップシップ先） |
| 契約 | 契約の **「送付先」** |
| レンタル契約 | 契約の **「レンタル拠点」** |

請求書の PDF は、このロケーションを送付先の住所として印刷します。[販売ルール](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/sales-rules.md)は、これに対して請求書自身の明細を評価します。

## ステータスのライフサイクル

どちらの種類も**下書き**から始まり、そこを離れると読み取り専用になります。ステージは対応していますが、一部の状態は側によって名前が異なります。

| ステージ | 売上請求書 | 仕入先請求書 |
| - | - | - |
| 起票中 | 下書き、待機中 | 下書き、待機中 |
| 転記済み、支払待ち | **提出済み** | **オープン** |
| 支払中 | 一部支払済み → 支払済み | 一部支払済み → 支払済み |
| 反転済み | 取消済 | 取消済 |
| メモ適用済み | クレジットノート発行済み | デビットノート発行済み |
| 支払期日超過 | 期限超過 | 期限超過 |

**提出済み**と**オープン**は同じ意味です。請求書は元帳にあり、入金を待っています。**期限超過**、**一部支払済み**、**支払済み**を手動で設定することはありません。Alforse が請求書の消込と `dateDue` から導出します。未払いで期日を過ぎた請求書は**期限超過**、消込が残高の全額を満たした請求書は**支払済み**と表示されます。

## 明細タイプ

ほとんどの明細タイプは、詳細をアイテムから入力します。2 つの側でサポートされるセットは少し異なります。

| 明細タイプ | 売上請求書 | 仕入先請求書 |
| - | - | - |
| 部品、サービス、材料、工具、消耗品 | はい | はい |
| コメント（請求なしのメモ） | はい | はい |
| 固定資産 | はい | はい |
| レンタル（レンタル契約から起票、読み取り専用） | はい | — |
| G/L 勘定科目（勘定科目への直接の請求） | — | はい |

Alforse screenshot**アイテム、GL 勘定科目、資産の各タブを持つ仕入先請求書の明細フォーム。資産タブを選択**

仕入先請求書では、明細フォームのタブが明細タイプを決めます。アイテム、元帳の勘定科目、または固定資産です。

### 売上請求書の明細の値引

売上請求書の明細は **「値引（%）」** を持てます。値引が適用されるのは数量 × 単価だけで、アドオンと送料は全額が請求され、税は値引後の金額に対して計算されます。明細は定価の単価を保持し、請求書とその PDF の両方が、その隣に値引を表示します。

### G/L 勘定科目の明細

仕入先請求書で **G/L 勘定科目**の明細を使うと、説明付きで費用を元帳の勘定科目に直接計上できます。運賃や手数料など、アイテムの裏付けがない請求に適しています。売上請求書には、この明細タイプはありません。

### 固定資産の明細

**固定資産**の明細は、両方の側で機能します。売上請求書では、資産計上された資産を請求します。仕入先請求書では、明細フォームの **「資産」** タブで入力し、資産を購入するか、建設中の資産に原価を追加します。

### レンタル明細

**レンタル**明細を自分で追加することはありません。[レンタル契約](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/rental-agreements.md)の請求が、請求期間または課金ごとに、アイテムなしで 1 行を書き込み、それらの明細は売上ではなくリース勘定科目に転記されます。どう転記されるかは、貸し出されたユニットの扱いによって決まります。

| ユニットの扱い | 賃料 | 購入オプション | 課金 |
| - | - | - | - |
| レンタル | 契約資産と繰延収益に転記。売上高認識の実行が、その期間にわたって解放する | — | レンタル収入 |
| 販売 | リース純投資額に貸方計上 | リース純投資額に貸方計上し、ユニットの残りの純投資額を消し込む。不足は売上原価、超過はリース収益へ | レンタル収入 |

レンタルの早期返却のクレジットは、請求書の明細ではなく、貸方メモとして起票されます。そのメモを転記すると繰延収益が減り、すでに認識された部分についてはレンタル収入が減ります。

## 転記

転記は、請求書を総勘定元帳に書き込みます。売上請求書は売掛金を借方、売上を貸方に計上し、仕入先請求書は買掛金を貸方、在庫または仕掛品を借方に計上します。転記は、転記日付も記録し、リンクされた注文明細の請求済み数量を増やします。

HEADS UP

**転記しても請求書は支払われません**

転記済みの請求書は**提出済み**または**オープン**になり、**支払済み**にはなりません。消込は別のステップです。また、転記済みの請求書は削除できません。取り消すには**取消**します。Alforse が反転エントリを書き込むため、履歴はそのまま残ります。

## 請求書を消し込む

転記済みの請求書を消し込むには、別の転記済み文書を適用します。各適用が**請求書決済**で、その文書と請求書を、指定した金額でリンクするものです。請求書を消し込める文書は 2 種類あります。

### 入金・支払

**支払**は、2 つの方向のどちらかで現金を動かします。

* **入金（Receipt）**は、得意先からの入金で、売上請求書を消し込みます。
* **出金（Disbursement）**は、仕入先への支払で、仕入先請求書を消し込みます。

支払は、銀行口座、日付、通貨、合計を持ち、請求書と同様に**下書き → 転記済み → 取消済**と進みます。**下書き**の間に、どの請求書にいくら適用するかを選択します。転記すると現金が計上され（銀行を相手に、売掛金または買掛金のコントロール勘定科目）、それらの適用が固定されます。

### 貸方メモと借方メモ

**貸方メモまたは借方メモ**は、現金を動かさずに消込を行います。取引先、金額、理由を持ち、相手勘定は銀行ではなく総勘定元帳の理由勘定です。

| メモ | 得意先側 | 仕入先側 |
| - | - | - |
| **貸方** | 得意先が支払うべき金額を減らす（返品または値引） | 仕入先に支払うべき金額を増やす |
| **借方** | 貸方の逆 | 貸方の逆 |

メモは、得意先か仕入先のちょうど 1 つの取引先に属します。これも**下書き → 転記済み → 取消済**と進みます。得意先の請求書に適用された貸方を転記すると、その請求書は**クレジットノート発行済み**に移り、仕入先の請求書は**デビットノート発行済み**に移ります。

### 3 つの消込金額

NOTE

**適用額、値引、償却**

請求書決済は 3 つの金額を持ちます。**適用**は、残高を減らす現金またはクレジットです。**値引**は、付与する早期支払の値引です。**償却**は、償却勘定科目に免除する少額の残りです。少なくとも 1 つは正である必要があり、メモに由来する決済が持てるのは適用額だけです。値引と償却は現金の支払に属するためです。

### 支払が過払いになる場合

各決済は請求書の未決済残高が上限なので、1 件の請求書で回収が残っている額を超えて適用することはできません。ただし、支払の現金合計は、適用するすべての合計より大きくてもかまいません。超過分は、取引先の勘定に未適用のクレジットとして残り、後の請求書に適用できます。

逆もできます。**現金ゼロ**の支払で、取引先の転記済みの既存クレジットを、未決済の請求書に適用するだけのものです。取引先が持つ額を超えてクレジットを適用しようとすると、エラーになります。

### 取消と端数

取消は、文書を消去するのではなく反転します。転記済みの支払またはメモを取り消すと、鏡像の仕訳が書き込まれ、文書は**取消済**に移ります。

* 支払が適用されている間は、請求書を取り消せません。先にそれらの支払を反転または適用解除してください。
* 転記後は、支払の適用を編集できません。転記済みの支払の適用先を変更するには、取り消して入力し直します。

GOOD TO KNOW

**1 セント未満の残高は支払済みとみなされます**

消込後の未払い額が 1 セント未満（その通貨で表現できない額）の場合、Alforse は請求書を完全に**支払済み**として扱い、残高をゼロと表示します。1 セントに満たない端数のために、請求書が永遠に未決済のままになることはありません。

## トラブルシューティング

### "Invoice has recognized revenue; reverse its revenue recognition run first"（請求書には認識済みの収益があります。先に売上高認識の実行を反転してください）

**原因:** 繰延収益が売上高認識の実行によってすでに解放された売上請求書を取り消そうとしています。
**対処:** その実行を反転してから、請求書を取り消します。

### "Can only void posted purchase invoices"（取り消せるのは転記済みの仕入先請求書のみです）

**原因:** 請求書が転記されておらず、取り消せるのは転記済みの請求書だけです。
**対処:** 代わりに、下書きの請求書を編集または削除します。

### "This purchase invoice is already voided."（この仕入先請求書はすでに取り消されています）

**原因:** 請求書は以前に反転されています。それ以上の対応は不要です。

### "Cannot void a purchase invoice with payments applied. Reverse the payment first."（支払が適用されている仕入先請求書は取り消せません。先に支払を反転してください）

**原因:** 請求書にまだ支払が消し込まれています。
**対処:** 各支払を反転または適用解除してから、請求書を取り消します。

### "Cannot delete purchase invoice with status … Only Draft invoices can be deleted."（ステータスが … の仕入先請求書は削除できません。削除できるのは下書きの請求書のみです）

**原因:** 下書きを離れた請求書の削除は、データベースのガードによってブロックされます。売上請求書にも同じ文言が表示されます。
**対処:** 転記済みの請求書を取り消します。Alforse が反転エントリを書き込みます。

### "Cannot modify a confirmed purchase invoice." / "Cannot modify a locked sales invoice. Reopen it first."（確定した仕入先請求書は変更できません／ロックされた売上請求書は変更できません。先に再オープンしてください）

**原因:** 請求書は下書きを離れるとすぐにロックされるため、転記済みの数値はその場で編集できません。
**対処:** 請求書を取り消して新しいものを起票するか、差額に対して貸方メモまたは借方メモを発行します。

### "Applications can only be edited while the payment is Draft"（適用を編集できるのは、支払が下書きの間のみです）

**原因:** 支払が転記されており、適用が固定されています。
**対処:** 支払を反転し、希望する適用で入力し直します。

### "A receipt can only be applied to sales invoices" / "A disbursement can only be applied to purchase invoices"（入金は売上請求書にのみ、出金は仕入先請求書にのみ適用できます）

**原因:** 支払の方向が請求書と一致しません。入金は売上請求書を、出金は仕入先請求書を消し込みます。
**対処:** 支払のタイプを確認し、対応する請求書の側に適用します。

### "A payment can only be applied to its own customer's invoices"（支払は、自身の得意先の請求書にのみ適用できます）

**原因:** 請求書が、支払とは別の得意先に属しています。仕入先側の場合は、別の仕入先を意味します。
**対処:** 支払は、同じ取引先の請求書にのみ適用します。

### "Only posted credits can be applied"（適用できるのは転記済みのクレジットのみです）

**原因:** 貸方メモがまだ下書きか、取り消されています。
**対処:** 貸方メモを転記してから、適用します。

## 関連

**受注**

売上請求書が請求の基準とする注文です。

[Open](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/sales-orders.md)

**発注書**

仕入先請求書が明細単位で照合される注文です。

[Open](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/purchase-orders.md)

**支払**

請求書を消し込む、入金、出金、メモです。

[Open](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/payments.md)

**会計**

転記済みの請求書の元帳エントリが入る場所です。

[Open](https://docs.alforse.com/ja/docs/reference/accounting.md)


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